「スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
2022年11月21日(予定)
当ファンドについて、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する2022年9月6日現在の受益権口数が、2022年9月6日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドにつきましては、2014年12月に運用を開始いたしましたが、2016年6月以降、当ファンドの純資産総額は10億円を下回る状況が継続しており、2022年7月末現在において約2億19百万円となっております。
当ファンドの信託約款第39条第8項では「純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、書面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めており、投資信託説明書(目論見書)においても繰上償還に関して説明されております。
また、当ファンドの純資産総額は減少傾向にあることから、保管費用などのコスト率は上昇傾向にあります。
このように、当ファンドの純資産総額は10億円を下回る状況が継続しているため、弊社では信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、2022年9月6日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
また、2022年9月5日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。