スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 84,725 |
| コール・ローン | 58,307,808 |
| 投資信託受益証券 | 452,265,435 |
| 親投資信託受益証券 | 88,701,580 |
| 未収利息 | 97 |
| 流動資産計 | 599,359,645 |
| 資産の部合計 | 599,359,645 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,837,296 |
| 未払受託者報酬 | 76,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,036 |
| その他未払費用 | 176,409 |
| 流動負債計 | 6,110,950 |
| 負債の部合計 | 6,110,950 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 590,043,630 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,065 |
| 元本等合計 | 593,248,695 |
| 純資産の部合計 | 593,248,695 |
| 負債・純資産合計 | 599,359,645 |
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