スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 518,139 | 830,037 |
| コール・ローン | 113,602,696 | 86,766,823 |
| 投資信託受益証券 | 598,693,213 | 531,718,522 |
| 親投資信託受益証券 | 133,005,792 | 102,137,855 |
| 未収入金 | － | 1,877,774 |
| 未収利息 | 195 | － |
| 流動資産計 | 845,820,035 | 723,331,011 |
| 資産の部合計 | 845,820,035 | 723,331,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,105,215 | － |
| 未払解約金 | 38,093 | 919,356 |
| 未払受託者報酬 | 215,082 | 158,969 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,491 | 4,214,344 |
| 未払利息 | － | 86 |
| その他未払費用 | 669,599 | 367,980 |
| 流動負債計 | 8,729,480 | 5,660,735 |
| 負債の部合計 | 8,729,480 | 5,660,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,270,378 | 789,734,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,179,823 | -72,064,192 |
| （分配準備積立金） | 24,261,367 | 20,101,594 |
| 元本等合計 | 837,090,555 | 717,670,276 |
| 純資産の部合計 | 837,090,555 | 717,670,276 |
| 負債・純資産合計 | 845,820,035 | 723,331,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
