スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,781,985 | 1,237,153 |
| コール・ローン | 78,124,931 | 70,195,116 |
| 投資信託受益証券 | 474,503,373 | 370,190,795 |
| 親投資信託受益証券 | 151,288,517 | 130,732,957 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,200 |
| 未収入金 | 379,844 | 19,124,647 |
| 流動資産計 | 706,078,650 | 591,505,868 |
| 資産の部合計 | 706,078,650 | 591,505,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 163,900 | － |
| 未払解約金 | 80,766 | 188,628 |
| 未払受託者報酬 | 150,357 | 131,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,986,106 | 3,478,342 |
| 未払利息 | 92 | 107 |
| その他未払費用 | 696,600 | 303,686 |
| 流動負債計 | 5,077,821 | 4,101,956 |
| 負債の部合計 | 5,077,821 | 4,101,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,646,021 | 612,041,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,645,192 | -24,637,315 |
| （分配準備積立金） | 39,375,147 | 31,779,126 |
| 元本等合計 | 701,000,829 | 587,403,912 |
| 純資産の部合計 | 701,000,829 | 587,403,912 |
| 負債・純資産合計 | 706,078,650 | 591,505,868 |
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