スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,903,909 | 272,607 |
| 金銭信託 | － | 9,736,753 |
| コール・ローン | 15,422,016 | 29,320,117 |
| 投資信託受益証券 | 439,201,272 | 338,341,204 |
| 親投資信託受益証券 | 151,889,904 | 151,009,986 |
| 未収入金 | － | 3,612,901 |
| 流動資産計 | 620,417,101 | 532,293,568 |
| 資産の部合計 | 620,417,101 | 532,293,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,684,318 | － |
| 未払解約金 | － | 5,933,340 |
| 未払受託者報酬 | 123,398 | 116,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,431 | 3,081,565 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 573,289 | 269,056 |
| 流動負債計 | 17,652,454 | 9,400,237 |
| 負債の部合計 | 17,652,454 | 9,400,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,613,179 | 551,854,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,848,532 | -28,960,966 |
| （分配準備積立金） | 43,786,869 | 35,992,712 |
| 元本等合計 | 602,764,647 | 522,893,331 |
| 純資産の部合計 | 602,764,647 | 522,893,331 |
| 負債・純資産合計 | 620,417,101 | 532,293,568 |
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