スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 586,457 | 516,807 |
| コール・ローン | 30,655,656 | 23,267,607 |
| 投資信託受益証券 | 302,495,699 | 318,542,059 |
| 親投資信託受益証券 | 137,476,224 | 112,531,644 |
| 流動資産計 | 471,214,036 | 454,858,117 |
| 資産の部合計 | 471,214,036 | 454,858,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28 | 282,749 |
| 未払受託者報酬 | 106,382 | 97,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,820,694 | 2,582,811 |
| 未払利息 | 43 | 41 |
| その他未払費用 | 503,768 | 225,492 |
| 流動負債計 | 3,430,915 | 3,188,498 |
| 負債の部合計 | 3,430,915 | 3,188,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,960,728 | 468,916,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,177,607 | -17,247,106 |
| （分配準備積立金） | 45,066,849 | 41,219,671 |
| 元本等合計 | 467,783,121 | 451,669,619 |
| 純資産の部合計 | 467,783,121 | 451,669,619 |
| 負債・純資産合計 | 471,214,036 | 454,858,117 |
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