半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,781,985 | 1,237,153 |
| コール・ローン | 78,124,931 | 70,195,116 |
| 投資信託受益証券 | 474,503,373 | 370,190,795 |
| 親投資信託受益証券 | 151,288,517 | 130,732,957 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,200 |
| 未収入金 | 379,844 | 19,124,647 |
| 流動資産合計 | 706,078,650 | 591,505,868 |
| 資産合計 | 706,078,650 | 591,505,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 163,900 | - |
| 未払解約金 | 80,766 | 188,628 |
| 未払受託者報酬 | 150,357 | 131,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,986,106 | 3,478,342 |
| 未払利息 | 92 | 107 |
| その他未払費用 | 696,600 | 303,686 |
| 流動負債合計 | 5,077,821 | 4,101,956 |
| 負債合計 | 5,077,821 | 4,101,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,646,021 | 612,041,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △48,645,192 | △24,637,315 |
| (分配準備積立金) | 39,375,147 | 31,779,126 |
| 元本等合計 | 701,000,829 | 587,403,912 |
| 純資産合計 | 701,000,829 | 587,403,912 |
| 負債純資産合計 | 706,078,650 | 591,505,868 |
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