半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,953,025 | 179,533 |
| コール・ローン | 8,216,110 | 30,070,225 |
| 投資信託受益証券 | 255,016,481 | 285,314,192 |
| 親投資信託受益証券 | 110,542,144 | 74,688,777 |
| 未収入金 | 35,633,557 | - |
| 流動資産合計 | 420,361,317 | 390,252,727 |
| 資産合計 | 420,361,317 | 390,252,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,437,517 | - |
| 未払解約金 | 514,623 | 180,000 |
| 未払受託者報酬 | 86,606 | 84,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,728 | 2,253,674 |
| 未払利息 | 1 | 21 |
| その他未払費用 | 378,901 | 193,160 |
| 流動負債合計 | 24,714,376 | 2,711,841 |
| 負債合計 | 24,714,376 | 2,711,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,431,978 | 376,454,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,785,037 | 11,086,792 |
| (分配準備積立金) | 57,390,455 | 53,594,407 |
| 元本等合計 | 395,646,941 | 387,540,886 |
| 純資産合計 | 395,646,941 | 387,540,886 |
| 負債純資産合計 | 420,361,317 | 390,252,727 |
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