PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
流動負債
個別
- 2015年4月13日
- 39,272
- 2015年10月13日 +15.81%
- 45,480
個別
- 2015年4月13日
- 80,856
- 2015年10月13日 +67.31%
- 13万
個別
- 2015年4月13日
- 596万
- 2015年10月13日 +25.56%
- 748万
個別
- 2015年4月13日
- 1583万
- 2015年10月13日 -12.53%
- 1385万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/01/12 9:05
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。[ 平成27年4月13日現在 ] [ 平成27年10月13日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 負債の部 流動負債 未払解約金 557,970 3,734,647
(2)注記表
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