PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の財務状況
財務状況
2023年7月10日 9:09
(個別) 資産 25.56%減 1億3570万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/04 | 1,154,175,096 | 1,138,338,877 |
| 2015/10 | 1,548,854,497 | 1,535,003,286 |
| 2017/04 | 948,623,218 | 938,224,579 |
| 2017/10 | 788,612,230 | 779,396,009 |
| 2018/04 | 638,058,335 | 631,021,529 |
| 2018/10 | 572,563,074 | 566,744,656 |
| 2019/04 | 481,801,528 | 476,795,428 |
| 2019/10 | 393,310,105 | 389,114,484 |
| 2020/04 | 285,691,287 | 281,556,880 |
| 2020/10 | 220,976,609 | 217,741,406 |
| 2021/04 | 206,267,893 | 204,195,861 |
| 2021/10 | 176,436,473 | 174,631,725 |
| 2022/04 | 177,668,604 | 175,994,398 |
| 2022/10 | 182,291,604 | 180,578,720 |
| 2023/04 | 135,700,044 | 133,085,449 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年4月（個）
- 11億5417万
- 2015年10月（個） +34.2%
- 15億4885万
- 2017年4月（個） -38.75%
- 9億4862万
- 2017年10月（個） -16.87%
- 7億8861万
- 2018年4月（個） -19.09%
- 6億3805万
- 2018年10月（個） -10.26%
- 5億7256万
- 2019年4月（個） -15.85%
- 4億8180万
- 2019年10月（個） -18.37%
- 3億9331万
- 2020年4月（個） -27.36%
- 2億8569万
- 2020年10月（個） -22.65%
- 2億2097万
- 2021年4月（個） -6.66%
- 2億626万
- 2021年10月（個） -14.46%
- 1億7643万
- 2022年4月（個） +0.7%
- 1億7766万
- 2022年10月（個） +2.6%
- 1億8229万
- 2023年4月（個） -25.56%
- 1億3570万
純資産
- 2015年4月（個）
- 11億3833万
- 2015年10月（個） +34.85%
- 15億3500万
- 2017年4月（個） -38.88%
- 9億3822万
- 2017年10月（個） -16.93%
- 7億7939万
- 2018年4月（個） -19.04%
- 6億3102万
- 2018年10月（個） -10.19%
- 5億6674万
- 2019年4月（個） -15.87%
- 4億7679万
- 2019年10月（個） -18.39%
- 3億8911万
- 2020年4月（個） -27.64%
- 2億8155万
- 2020年10月（個） -22.67%
- 2億1774万
- 2021年4月（個） -6.22%
- 2億419万
- 2021年10月（個） -14.48%
- 1億7463万
- 2022年4月（個） +0.78%
- 1億7599万
- 2022年10月（個） +2.6%
- 1億8057万
- 2023年4月（個） -26.3%
- 1億3308万
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