PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月11日 | 2017年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,005,227 | 1,436,093 |
| 投資信託受益証券 | 154,748,411 | 157,300,208 |
| 親投資信託受益証券 | 131,002 | 131,002 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 156,384,640 | 158,867,303 |
| 資産の部合計 | 156,384,640 | 158,867,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,102 | 323,592 |
| 未払受託者報酬 | 4,019 | 4,225 |
| 未払委託者報酬 | 216,937 | 227,781 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 386 | 420 |
| 流動負債計 | 536,445 | 556,019 |
| 負債の部合計 | 536,445 | 556,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,551,096 | 161,796,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,702,901 | -3,484,819 |
| （分配準備積立金） | 2,416,895 | 3,991,271 |
| 元本等合計 | 155,848,195 | 158,311,284 |
| 純資産の部合計 | 155,848,195 | 158,311,284 |
| 負債・純資産合計 | 156,384,640 | 158,867,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
