PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/07/10 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/07/10 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2023/07/10 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/07/10 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/07/10 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/07/10 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/07/10 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2023/07/10 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/10 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/07/10 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/07/10 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/07/10 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月11日まで(2014年12月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/07/10 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/07/10 9:09

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円
第41計算期間	20円
第42計算期間	20円
第43計算期間	15円
第44計算期間	15円
第45計算期間	15円
第46計算期間	15円
第47計算期間	15円
第48計算期間	15円
第49計算期間	15円
第50計算期間	15円
第51計算期間	15円
第52計算期間	15円
第53計算期間	15円
第54計算期間	10円
第55計算期間	10円
第56計算期間	10円
第57計算期間	5円
第58計算期間	5円
第59計算期間	5円
第60計算期間	5円
第61計算期間	5円
第62計算期間	5円
第63計算期間	5円
第64計算期間	5円
第65計算期間	5円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	15円
第72計算期間	15円
第73計算期間	15円
第74計算期間	15円
第75計算期間	15円
第76計算期間	15円
第77計算期間	15円
第78計算期間	15円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	20円
第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間20円第4計算期間20円第5計算期間20円第6計算期間20円第7計算期間20円第8計算期間20円第9計算期間20円第10計算期間20円第11計算期間20円第12計算期間20円第13計算期間20円第14計算期間20円第15計算期間20円第16計算期間20円第17計算期間20円第18計算期間20円第19計算期間20円第20計算期間20円第21計算期間20円第22計算期間20円第23計算期間20円第24計算期間20円第25計算期間20円第26計算期間20円第27計算期間20円第28計算期間20円第29計算期間20円第30計算期間20円第31計算期間20円第32計算期間20円第33計算期間20円第34計算期間20円第35計算期間20円第36計算期間20円第37計算期間20円第38計算期間20円第39計算期間20円第40計算期間20円第41計算期間20円第42計算期間20円第43計算期間15円第44計算期間15円第45計算期間15円第46計算期間15円第47計算期間15円第48計算期間15円第49計算期間15円第50計算期間15円第51計算期間15円第52計算期間15円第53計算期間15円第54計算期間10円第55計算期間10円第56計算期間10円第57計算期間5円第58計算期間5円第59計算期間5円第60計算期間5円第61計算期間5円第62計算期間5円第63計算期間5円第64計算期間5円第65計算期間5円第66計算期間20円第67計算期間20円第68計算期間20円第69計算期間20円第70計算期間20円第71計算期間15円第72計算期間15円第73計算期間15円第74計算期間15円第75計算期間15円第76計算期間15円第77計算期間15円第78計算期間15円第79計算期間20円第80計算期間20円第81計算期間20円第82計算期間20円第83計算期間20円第84計算期間20円第85計算期間20円第86計算期間20円第87計算期間20円第88計算期間20円第89計算期間20円第90計算期間20円第91計算期間20円第92計算期間20円第93計算期間20円第94計算期間20円第95計算期間20円第96計算期間20円第97計算期間20円第98計算期間20円第99計算期間20円第100計算期間20円

2023/07/10 9:09

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間0円第17計算期間0円

2023/07/10 9:09

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円
第41計算期間	20円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	20円
第60計算期間	20円
第61計算期間	20円
第62計算期間	20円
第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	20円
第75計算期間	15円
第76計算期間	15円
第77計算期間	15円
第78計算期間	15円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	20円
第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	35円
第90計算期間	35円
第91計算期間	35円
第92計算期間	35円
第93計算期間	35円
第94計算期間	35円
第95計算期間	65円
第96計算期間	65円
第97計算期間	65円
第98計算期間	65円
第99計算期間	65円
第100計算期間	65円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間20円第4計算期間20円第5計算期間20円第6計算期間20円第7計算期間20円第8計算期間20円第9計算期間20円第10計算期間20円第11計算期間20円第12計算期間20円第13計算期間20円第14計算期間20円第15計算期間20円第16計算期間20円第17計算期間20円第18計算期間20円第19計算期間20円第20計算期間20円第21計算期間20円第22計算期間20円第23計算期間20円第24計算期間20円第25計算期間20円第26計算期間20円第27計算期間20円第28計算期間20円第29計算期間20円第30計算期間20円第31計算期間20円第32計算期間20円第33計算期間20円第34計算期間20円第35計算期間20円第36計算期間20円第37計算期間20円第38計算期間20円第39計算期間20円第40計算期間20円第41計算期間20円第42計算期間30円第43計算期間30円第44計算期間30円第45計算期間30円第46計算期間30円第47計算期間30円第48計算期間30円第49計算期間30円第50計算期間30円第51計算期間30円第52計算期間30円第53計算期間30円第54計算期間30円第55計算期間30円第56計算期間30円第57計算期間30円第58計算期間30円第59計算期間20円第60計算期間20円第61計算期間20円第62計算期間20円第63計算期間20円第64計算期間20円第65計算期間20円第66計算期間20円第67計算期間20円第68計算期間20円第69計算期間20円第70計算期間20円第71計算期間20円第72計算期間20円第73計算期間20円第74計算期間20円第75計算期間15円第76計算期間15円第77計算期間15円第78計算期間15円第79計算期間20円第80計算期間20円第81計算期間20円第82計算期間20円第83計算期間20円第84計算期間20円第85計算期間20円第86計算期間20円第87計算期間20円第88計算期間20円第89計算期間35円第90計算期間35円第91計算期間35円第92計算期間35円第93計算期間35円第94計算期間35円第95計算期間65円第96計算期間65円第97計算期間65円第98計算期間65円第99計算期間65円第100計算期間65円

2023/07/10 9:09

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間10円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間10円第7計算期間0円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円

2023/07/10 9:09

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/07/10 9:09

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/07/10 9:09

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年10月31日	臨時報告書
2023年 1月10日	有価証券届出書
2023年 1月10日	有価証券報告書
2023年 1月31日	臨時報告書

2023/07/10 9:09

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.58
第2計算期間	0.67
第3計算期間	0.69
第4計算期間	0.46
第5計算期間	0.11
第6計算期間	△0.27
第7計算期間	△0.00
第8計算期間	△0.25
第9計算期間	△0.18
第10計算期間	△0.75
第11計算期間	△0.26
第12計算期間	△0.87
第13計算期間	△0.63
第14計算期間	△1.23
第15計算期間	1.75
第16計算期間	0.95
第17計算期間	0.66
第18計算期間	0.58
第19計算期間	△0.16
第20計算期間	0.77
第21計算期間	0.36
第22計算期間	0.25
第23計算期間	△0.19
第24計算期間	0.62
第25計算期間	0.37
第26計算期間	△0.12
第27計算期間	0.29
第28計算期間	0.00
第29計算期間	0.09
第30計算期間	0.05
第31計算期間	△0.16
第32計算期間	0.09
第33計算期間	△0.09
第34計算期間	0.15
第35計算期間	△0.14
第36計算期間	0.14
第37計算期間	0.04
第38計算期間	△0.09
第39計算期間	0.06
第40計算期間	△0.03
第41計算期間	0.00
第42計算期間	△0.17
第43計算期間	△0.18
第44計算期間	0.20
第45計算期間	0.08
第46計算期間	0.15
第47計算期間	△0.31
第48計算期間	△1.83
第49計算期間	0.41
第50計算期間	0.11
第51計算期間	0.73
第52計算期間	0.42
第53計算期間	0.14
第54計算期間	△0.27
第55計算期間	0.10
第56計算期間	0.00
第57計算期間	0.20
第58計算期間	△0.45
第59計算期間	0.12
第60計算期間	0.80
第61計算期間	0.56
第62計算期間	△0.39
第63計算期間	△3.42
第64計算期間	△3.94
第65計算期間	0.13
第66計算期間	3.80
第67計算期間	△1.63
第68計算期間	1.69
第69計算期間	0.90
第70計算期間	△0.28
第71計算期間	0.99
第72計算期間	0.61
第73計算期間	0.91
第74計算期間	0.03
第75計算期間	△0.15
第76計算期間	0.02
第77計算期間	0.05
第78計算期間	0.50
第79計算期間	△0.09
第80計算期間	△0.23
第81計算期間	0.75
第82計算期間	0.15
第83計算期間	0.11
第84計算期間	△0.27
第85計算期間	0.32
第86計算期間	△0.33
第87計算期間	△1.55
第88計算期間	1.34
第89計算期間	△2.11
第90計算期間	△0.64
第91計算期間	△3.03
第92計算期間	3.92
第93計算期間	△1.02
第94計算期間	△1.56
第95計算期間	0.25
第96計算期間	0.09
第97計算期間	1.00
第98計算期間	1.12
第99計算期間	△0.96
第100計算期間	△0.25

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.58第2計算期間0.67第3計算期間0.69第4計算期間0.46第5計算期間0.11第6計算期間△0.27第7計算期間△0.00第8計算期間△0.25第9計算期間△0.18第10計算期間△0.75第11計算期間△0.26第12計算期間△0.87第13計算期間△0.63第14計算期間△1.23第15計算期間1.75第16計算期間0.95第17計算期間0.66第18計算期間0.58第19計算期間△0.16第20計算期間0.77第21計算期間0.36第22計算期間0.25第23計算期間△0.19第24計算期間0.62第25計算期間0.37第26計算期間△0.12第27計算期間0.29第28計算期間0.00第29計算期間0.09第30計算期間0.05第31計算期間△0.16第32計算期間0.09第33計算期間△0.09第34計算期間0.15第35計算期間△0.14第36計算期間0.14第37計算期間0.04第38計算期間△0.09第39計算期間0.06第40計算期間△0.03第41計算期間0.00第42計算期間△0.17第43計算期間△0.18第44計算期間0.20第45計算期間0.08第46計算期間0.15第47計算期間△0.31第48計算期間△1.83第49計算期間0.41第50計算期間0.11第51計算期間0.73第52計算期間0.42第53計算期間0.14第54計算期間△0.27第55計算期間0.10第56計算期間0.00第57計算期間0.20第58計算期間△0.45第59計算期間0.12第60計算期間0.80第61計算期間0.56第62計算期間△0.39第63計算期間△3.42第64計算期間△3.94第65計算期間0.13第66計算期間3.80第67計算期間△1.63第68計算期間1.69第69計算期間0.90第70計算期間△0.28第71計算期間0.99第72計算期間0.61第73計算期間0.91第74計算期間0.03第75計算期間△0.15第76計算期間0.02第77計算期間0.05第78計算期間0.50第79計算期間△0.09第80計算期間△0.23第81計算期間0.75第82計算期間0.15第83計算期間0.11第84計算期間△0.27第85計算期間0.32第86計算期間△0.33第87計算期間△1.55第88計算期間1.34第89計算期間△2.11第90計算期間△0.64第91計算期間△3.03第92計算期間3.92第93計算期間△1.02第94計算期間△1.56第95計算期間0.25第96計算期間0.09第97計算期間1.00第98計算期間1.12第99計算期間△0.96第100計算期間△0.25e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/10 9:09

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.36
第2計算期間	△1.35
第3計算期間	△0.31
第4計算期間	2.52
第5計算期間	0.98
第6計算期間	0.13
第7計算期間	△0.01
第8計算期間	0.08
第9計算期間	△0.48
第10計算期間	△0.29
第11計算期間	△6.19
第12計算期間	4.65
第13計算期間	2.44
第14計算期間	1.11
第15計算期間	△0.39
第16計算期間	△4.52
第17計算期間	1.26

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.36第2計算期間△1.35第3計算期間△0.31第4計算期間2.52第5計算期間0.98第6計算期間0.13第7計算期間△0.01第8計算期間0.08第9計算期間△0.48第10計算期間△0.29第11計算期間△6.19第12計算期間4.65第13計算期間2.44第14計算期間1.11第15計算期間△0.39第16計算期間△4.52第17計算期間1.26e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/10 9:09

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.53
第2計算期間	2.16
第3計算期間	1.42
第4計算期間	△0.33
第5計算期間	△0.20
第6計算期間	2.16
第7計算期間	0.03
第8計算期間	1.23
第9計算期間	△3.09
第10計算期間	△1.43
第11計算期間	2.51
第12計算期間	△2.18
第13計算期間	△3.92
第14計算期間	△5.76
第15計算期間	3.22
第16計算期間	△3.33
第17計算期間	1.35
第18計算期間	△1.29
第19計算期間	△5.94
第20計算期間	1.70
第21計算期間	1.83
第22計算期間	1.21
第23計算期間	2.69
第24計算期間	8.90
第25計算期間	0.78
第26計算期間	△1.56
第27計算期間	1.58
第28計算期間	△3.16
第29計算期間	2.76
第30計算期間	△2.73
第31計算期間	3.08
第32計算期間	△4.11
第33計算期間	△1.08
第34計算期間	4.08
第35計算期間	1.13
第36計算期間	0.40
第37計算期間	△1.62
第38計算期間	△2.41
第39計算期間	△1.24
第40計算期間	0.39
第41計算期間	2.42
第42計算期間	△0.19
第43計算期間	1.75
第44計算期間	△0.05
第45計算期間	0.62
第46計算期間	1.78
第47計算期間	0.82
第48計算期間	△2.31
第49計算期間	△3.45
第50計算期間	2.35
第51計算期間	1.60
第52計算期間	0.47
第53計算期間	△0.77
第54計算期間	△1.05
第55計算期間	0.38
第56計算期間	△2.75
第57計算期間	2.28
第58計算期間	0.40
第59計算期間	1.41
第60計算期間	0.55
第61計算期間	1.95
第62計算期間	△0.22
第63計算期間	△8.71
第64計算期間	1.09
第65計算期間	△1.62
第66計算期間	4.63
第67計算期間	△2.01
第68計算期間	0.83
第69計算期間	1.34
第70計算期間	△0.73
第71計算期間	0.57
第72計算期間	△0.07
第73計算期間	0.87
第74計算期間	0.47
第75計算期間	3.55
第76計算期間	0.94
第77計算期間	△0.68
第78計算期間	1.33
第79計算期間	0.39
第80計算期間	0.14
第81計算期間	0.15
第82計算期間	2.14
第83計算期間	1.79
第84計算期間	△0.65
第85計算期間	1.84
第86計算期間	0.35
第87計算期間	△1.43
第88計算期間	8.72
第89計算期間	2.49
第90計算期間	2.43
第91計算期間	△1.59
第92計算期間	1.57
第93計算期間	6.44
第94計算期間	0.93
第95計算期間	△2.15
第96計算期間	△3.03
第97計算期間	△1.84
第98計算期間	0.92
第99計算期間	1.65
第100計算期間	△0.21

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.53第2計算期間2.16第3計算期間1.42第4計算期間△0.33第5計算期間△0.20第6計算期間2.16第7計算期間0.03第8計算期間1.23第9計算期間△3.09第10計算期間△1.43第11計算期間2.51第12計算期間△2.18第13計算期間△3.92第14計算期間△5.76第15計算期間3.22第16計算期間△3.33第17計算期間1.35第18計算期間△1.29第19計算期間△5.94第20計算期間1.70第21計算期間1.83第22計算期間1.21第23計算期間2.69第24計算期間8.90第25計算期間0.78第26計算期間△1.56第27計算期間1.58第28計算期間△3.16第29計算期間2.76第30計算期間△2.73第31計算期間3.08第32計算期間△4.11第33計算期間△1.08第34計算期間4.08第35計算期間1.13第36計算期間0.40第37計算期間△1.62第38計算期間△2.41第39計算期間△1.24第40計算期間0.39第41計算期間2.42第42計算期間△0.19第43計算期間1.75第44計算期間△0.05第45計算期間0.62第46計算期間1.78第47計算期間0.82第48計算期間△2.31第49計算期間△3.45第50計算期間2.35第51計算期間1.60第52計算期間0.47第53計算期間△0.77第54計算期間△1.05第55計算期間0.38第56計算期間△2.75第57計算期間2.28第58計算期間0.40第59計算期間1.41第60計算期間0.55第61計算期間1.95第62計算期間△0.22第63計算期間△8.71第64計算期間1.09第65計算期間△1.62第66計算期間4.63第67計算期間△2.01第68計算期間0.83第69計算期間1.34第70計算期間△0.73第71計算期間0.57第72計算期間△0.07第73計算期間0.87第74計算期間0.47第75計算期間3.55第76計算期間0.94第77計算期間△0.68第78計算期間1.33第79計算期間0.39第80計算期間0.14第81計算期間0.15第82計算期間2.14第83計算期間1.79第84計算期間△0.65第85計算期間1.84第86計算期間0.35第87計算期間△1.43第88計算期間8.72第89計算期間2.49第90計算期間2.43第91計算期間△1.59第92計算期間1.57第93計算期間6.44第94計算期間0.93第95計算期間△2.15第96計算期間△3.03第97計算期間△1.84第98計算期間0.92第99計算期間1.65第100計算期間△0.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/10 9:09

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.84
第2計算期間	△1.40
第3計算期間	△9.39
第4計算期間	△1.39
第5計算期間	9.19
第6計算期間	1.72
第7計算期間	△3.35
第8計算期間	6.48
第9計算期間	△0.66
第10計算期間	△1.57
第11計算期間	△4.30
第12計算期間	2.31
第13計算期間	6.49
第14計算期間	3.48
第15計算期間	10.76
第16計算期間	12.69
第17計算期間	△4.78

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.84第2計算期間△1.40第3計算期間△9.39第4計算期間△1.39第5計算期間9.19第6計算期間1.72第7計算期間△3.35第8計算期間6.48第9計算期間△0.66第10計算期間△1.57第11計算期間△4.30第12計算期間2.31第13計算期間6.49第14計算期間3.48第15計算期間10.76第16計算期間12.69第17計算期間△4.78e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/10 9:09

#26 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/07/10 9:09

#27 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/07/10 9:09

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/07/10 9:09

#29 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2023/07/10 9:09

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/07/10 9:09

#31 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2023/07/10 9:09

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2023/07/10 9:09

#33 投資方針（連結）

【投資方針】
「米国バンクローンファンド<円インカム>」

2023/07/10 9:09

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	1,546.5398	6,607	10,217,988	6,618	10,235,000	98.74
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,787	1.0181	10,982	1.0181	10,982	0.11

e border="0">国/

2023/07/10 9:09

#35 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	958.522	6,607	6,332,954	6,618	6,343,498	98.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,795	1.0181	10,990	1.0181	10,990	0.17

e border="0">国/

2023/07/10 9:09

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	28,681.084	9,288	266,389,908	9,349	268,139,454	99.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	334,809	1.0181	340,869	1.0181	340,869	0.13

e border="0">国/

2023/07/10 9:09

#37 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	14,040.4089	9,288	130,407,317	9,349	131,263,782	99.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	177,761	1.0181	180,978	1.0181	180,978	0.14

e border="0">国/

2023/07/10 9:09

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	10,235,000	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,982	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,233	1.15
純資産総額		10,365,215	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ10,235,00098.74親投資信託受益証券日本10,9820.11コール・ローン、その他資産

2023/07/10 9:09

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,343,498	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,990	0.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	98,618	1.53
純資産総額		6,453,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ6,343,49898.30親投資信託受益証券日本10,9900.17コール・ローン、その他資産

2023/07/10 9:09

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	268,139,454	99.47
親投資信託受益証券	日本	340,869	0.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,087,848	0.40
純資産総額		269,568,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ268,139,45499.47親投資信託受益証券日本340,8690.13コール・ローン、その他資産

2023/07/10 9:09

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	131,263,782	99.50
親投資信託受益証券	日本	180,978	0.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	477,201	0.36
純資産総額		131,921,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ131,263,78299.50親投資信託受益証券日本180,9780.14コール・ローン、その他資産

2023/07/10 9:09

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/07/10 9:09

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/10 9:09

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
営業収益
受取配当金	340,035	231,796
有価証券売買等損益	△798,825	11,407
営業収益合計	△458,790	243,203
営業費用
支払利息	1	4
受託者報酬	2,029	1,827
委託者報酬	109,063	98,048
その他費用	183	123
営業費用合計	111,276	100,002
営業利益又は営業損失(△)	△570,066	143,201
経常利益又は経常損失(△)	△570,066	143,201
当期純利益又は当期純損失(△)	△570,066	143,201
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,040	1,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,400,562	△2,087,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,187	231,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,187	231,274
分配金	168,504	154,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,087,905	△1,869,450

2023/07/10 9:09

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/10 9:09

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/10 9:09

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/10 9:09

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/07/10 9:09

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/07/10 9:09

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/10 9:09

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 1月13日)	7,926,242	7,926,242	10,058	10,058
第2計算期間末日	(2015年 2月12日)	7,979,923	7,979,923	10,126	10,126
第3計算期間末日	(2015年 3月11日)	10,005,647	10,025,311	10,176	10,196
第4計算期間末日	(2015年 4月13日)	11,034,934	11,056,564	10,203	10,223
第5計算期間末日	(2015年 5月11日)	11,025,784	11,047,414	10,195	10,215
第6計算期間末日	(2015年 6月11日)	10,973,609	10,995,239	10,147	10,167
第7計算期間末日	(2015年 7月13日)	11,241,156	11,263,359	10,126	10,146
第8計算期間末日	(2015年 8月11日)	11,190,040	11,212,243	10,080	10,100
第9計算期間末日	(2015年 9月11日)	12,564,769	12,589,795	10,041	10,061
第10計算期間末日	(2015年10月13日)	12,732,087	12,757,692	9,945	9,965
第11計算期間末日	(2015年11月11日)	12,712,781	12,738,466	9,899	9,919
第12計算期間末日	(2015年12月11日)	12,575,738	12,601,423	9,792	9,812
第13計算期間末日	(2016年 1月12日)	12,470,584	12,496,269	9,710	9,730
第14計算期間末日	(2016年 2月12日)	12,290,540	12,316,225	9,570	9,590
第15計算期間末日	(2016年 3月11日)	12,442,099	12,467,704	9,718	9,738
第16計算期間末日	(2016年 4月11日)	12,534,780	12,560,385	9,791	9,811
第17計算期間末日	(2016年 5月11日)	12,592,114	12,617,719	9,836	9,856
第18計算期間末日	(2016年 6月13日)	12,641,084	12,666,689	9,874	9,894
第19計算期間末日	(2016年 7月11日)	12,699,164	12,724,981	9,838	9,858
第20計算期間末日	(2016年 8月12日)	25,203,701	25,254,648	9,894	9,914
第21計算期間末日	(2016年 9月12日)	25,243,871	25,294,818	9,910	9,930
第22計算期間末日	(2016年10月11日)	43,667,964	43,756,052	9,915	9,935
第23計算期間末日	(2016年11月11日)	47,416,439	47,512,460	9,876	9,896
第24計算期間末日	(2016年12月12日)	116,519,029	116,753,993	9,918	9,938
第25計算期間末日	(2017年 1月11日)	126,655,356	126,910,331	9,935	9,955
第26計算期間末日	(2017年 2月13日)	142,521,540	142,809,365	9,903	9,923
第27計算期間末日	(2017年 3月13日)	156,171,268	156,486,370	9,912	9,932
第28計算期間末日	(2017年 4月11日)	155,848,195	156,163,297	9,892	9,912
第29計算期間末日	(2017年 5月11日)	163,609,278	163,940,432	9,881	9,901
第30計算期間末日	(2017年 6月12日)	165,485,989	165,821,455	9,866	9,886
第31計算期間末日	(2017年 7月11日)	163,895,917	164,229,383	9,830	9,850
第32計算期間末日	(2017年 8月14日)	158,873,711	159,197,303	9,819	9,839
第33計算期間末日	(2017年 9月11日)	158,406,247	158,729,839	9,790	9,810
第34計算期間末日	(2017年10月11日)	158,311,284	158,634,876	9,785	9,805
第35計算期間末日	(2017年11月13日)	158,765,245	159,090,877	9,751	9,771
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	158,669,564	158,995,196	9,745	9,765
第37計算期間末日	(2018年 1月11日)	158,413,207	158,738,859	9,729	9,749
第38計算期間末日	(2018年 2月13日)	152,265,614	152,579,560	9,700	9,720
第39計算期間末日	(2018年 3月12日)	152,039,898	152,353,844	9,686	9,706
第40計算期間末日	(2018年 4月11日)	151,683,965	151,997,911	9,663	9,683
第41計算期間末日	(2018年 5月11日)	151,364,683	151,678,629	9,643	9,663
第42計算期間末日	(2018年 6月11日)	150,785,734	151,099,680	9,606	9,626
第43計算期間末日	(2018年 7月11日)	148,401,351	148,633,874	9,573	9,588
第44計算期間末日	(2018年 8月13日)	148,469,398	148,701,921	9,578	9,593
第45計算期間末日	(2018年 9月11日)	145,463,324	145,691,294	9,571	9,586
第46計算期間末日	(2018年10月11日)	115,539,856	115,720,932	9,571	9,586
第47計算期間末日	(2018年11月12日)	100,615,046	100,773,480	9,526	9,541
第48計算期間末日	(2018年12月11日)	98,610,952	98,769,386	9,336	9,351
第49計算期間末日	(2019年 1月11日)	98,864,290	99,022,724	9,360	9,375
第50計算期間末日	(2019年 2月12日)	98,823,156	98,981,590	9,356	9,371
第51計算期間末日	(2019年 3月11日)	99,390,167	99,548,601	9,410	9,425
第52計算期間末日	(2019年 4月11日)	99,651,213	99,809,647	9,435	9,450
第53計算期間末日	(2019年 5月13日)	94,487,924	94,638,154	9,434	9,449
第54計算期間末日	(2019年 6月11日)	94,124,438	94,224,591	9,398	9,408
第55計算期間末日	(2019年 7月11日)	94,124,181	94,224,334	9,398	9,408
第56計算期間末日	(2019年 8月13日)	94,025,578	94,125,731	9,388	9,398
第57計算期間末日	(2019年 9月11日)	86,134,090	86,179,896	9,402	9,407
第58計算期間末日	(2019年10月11日)	51,034,964	51,062,242	9,354	9,359
第59計算期間末日	(2019年11月11日)	51,072,259	51,099,537	9,361	9,366
第60計算期間末日	(2019年12月11日)	51,452,817	51,480,095	9,431	9,436
第61計算期間末日	(2020年 1月14日)	49,862,895	49,889,197	9,479	9,484
第62計算期間末日	(2020年 2月12日)	49,644,739	49,671,041	9,437	9,442
第63計算期間末日	(2020年 3月11日)	47,921,110	47,947,412	9,109	9,114
第64計算期間末日	(2020年 4月13日)	46,002,173	46,028,475	8,745	8,750
第65計算期間末日	(2020年 5月11日)	46,041,469	46,067,771	8,752	8,757
第66計算期間末日	(2020年 6月11日)	47,688,427	47,793,638	9,065	9,085
第67計算期間末日	(2020年 7月13日)	46,803,253	46,908,464	8,897	8,917
第68計算期間末日	(2020年 8月11日)	38,681,388	38,767,078	9,028	9,048
第69計算期間末日	(2020年 9月11日)	38,947,786	39,033,476	9,090	9,110
第70計算期間末日	(2020年10月12日)	38,750,254	38,835,944	9,044	9,064
第71計算期間末日	(2020年11月11日)	39,069,560	39,133,828	9,119	9,134
第72計算期間末日	(2020年12月11日)	39,248,266	39,312,534	9,160	9,175
第73計算期間末日	(2021年 1月12日)	39,541,815	39,606,083	9,229	9,244
第74計算期間末日	(2021年 2月12日)	39,490,742	39,555,010	9,217	9,232
第75計算期間末日	(2021年 3月11日)	15,249,945	15,274,842	9,188	9,203
第76計算期間末日	(2021年 4月12日)	15,229,921	15,254,818	9,175	9,190
第77計算期間末日	(2021年 5月11日)	15,212,087	15,236,984	9,165	9,180
第78計算期間末日	(2021年 6月11日)	15,264,782	15,289,679	9,196	9,211
第79計算期間末日	(2021年 7月12日)	15,216,264	15,249,460	9,167	9,187
第80計算期間末日	(2021年 8月11日)	15,145,732	15,178,928	9,125	9,145
第81計算期間末日	(2021年 9月13日)	15,227,469	15,260,665	9,174	9,194
第82計算期間末日	(2021年10月11日)	15,217,031	15,250,227	9,168	9,188
第83計算期間末日	(2021年11月11日)	15,202,182	15,235,378	9,159	9,179
第84計算期間末日	(2021年12月13日)	14,024,974	14,055,750	9,114	9,134
第85計算期間末日	(2022年 1月11日)	14,039,949	14,070,725	9,124	9,144
第86計算期間末日	(2022年 2月14日)	12,866,342	12,894,703	9,073	9,093
第87計算期間末日	(2022年 3月11日)	12,637,705	12,666,066	8,912	8,932
第88計算期間末日	(2022年 4月11日)	12,780,162	12,808,523	9,012	9,032
第89計算期間末日	(2022年 5月11日)	12,470,993	12,499,334	8,801	8,821
第90計算期間末日	(2022年 6月13日)	12,363,080	12,391,421	8,724	8,744
第91計算期間末日	(2022年 7月11日)	11,959,321	11,987,662	8,439	8,459
第92計算期間末日	(2022年 8月12日)	12,398,954	12,427,295	8,750	8,770
第93計算期間末日	(2022年 9月12日)	11,911,118	11,938,688	8,640	8,660
第94計算期間末日	(2022年10月11日)	11,697,337	11,724,907	8,485	8,505
第95計算期間末日	(2022年11月11日)	11,699,127	11,726,697	8,487	8,507
第96計算期間末日	(2022年12月12日)	11,683,370	11,710,940	8,475	8,495
第97計算期間末日	(2023年 1月11日)	11,281,232	11,307,650	8,540	8,560
第98計算期間末日	(2023年 2月13日)	10,534,874	10,559,326	8,616	8,636
第99計算期間末日	(2023年 3月13日)	10,408,741	10,433,193	8,513	8,533
第100計算期間末日	(2023年 4月11日)	10,356,971	10,381,423	8,471	8,491
	2022年 4月末日	12,708,483	―	8,962	―
	5月末日	12,338,166	―	8,707	―
	6月末日	12,072,924	―	8,520	―
	7月末日	12,186,544	―	8,600	―
	8月末日	11,975,244	―	8,687	―
	9月末日	11,631,764	―	8,438	―
	10月末日	11,671,706	―	8,467	―
	11月末日	11,725,017	―	8,505	―
	12月末日	11,144,770	―	8,437	―
	2023年 1月末日	10,516,640	―	8,602	―
	2月末日	10,477,383	―	8,569	―
	3月末日	10,346,590	―	8,462	―
	4月末日	10,365,215	―	8,478	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:09

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月13日)	14,066,246	14,080,000	10,226	10,236
第2計算期間末日	(2015年10月13日)	19,170,768	19,170,768	10,087	10,087
第3計算期間末日	(2016年 4月11日)	19,110,613	19,110,613	10,055	10,055
第4計算期間末日	(2016年10月11日)	65,495,838	65,559,434	10,299	10,309
第5計算期間末日	(2017年 4月11日)	75,676,535	75,749,367	10,390	10,400
第6計算期間末日	(2017年10月11日)	124,798,063	124,918,131	10,394	10,404
第7計算期間末日	(2018年 4月11日)	93,128,053	93,217,754	10,382	10,392
第8計算期間末日	(2018年10月11日)	85,993,690	86,076,529	10,381	10,391
第9計算期間末日	(2019年 4月11日)	64,992,494	65,055,467	10,321	10,331
第10計算期間末日	(2019年10月11日)	34,068,894	34,102,032	10,281	10,291
第11計算期間末日	(2020年 4月13日)	31,773,006	31,773,006	9,644	9,644
第12計算期間末日	(2020年10月12日)	33,250,906	33,250,906	10,093	10,093
第13計算期間末日	(2021年 4月12日)	14,948,018	14,962,488	10,330	10,340
第14計算期間末日	(2021年10月11日)	7,908,207	7,915,785	10,435	10,445
第15計算期間末日	(2022年 4月11日)	7,869,974	7,877,552	10,384	10,394
第16計算期間末日	(2022年10月11日)	6,367,601	6,367,601	9,914	9,914
第17計算期間末日	(2023年 4月11日)	6,448,017	6,448,017	10,039	10,039
	2022年 4月末日	6,632,434	―	10,326	―
	5月末日	6,459,950	―	10,058	―
	6月末日	6,335,913	―	9,865	―
	7月末日	6,409,923	―	9,980	―
	8月末日	6,488,697	―	10,103	―
	9月末日	6,316,941	―	9,835	―
	10月末日	6,353,667	―	9,892	―
	11月末日	6,397,642	―	9,961	―
	12月末日	6,361,179	―	9,904	―
	2023年 1月末日	6,501,210	―	10,122	―
	2月末日	6,492,048	―	10,108	―
	3月末日	6,426,676	―	10,006	―
	4月末日	6,453,106	―	10,047	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:09

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 1月13日)	490,234,951	490,234,951	10,053	10,053
第2計算期間末日	(2015年 2月12日)	1,048,073,116	1,048,073,116	10,271	10,271
第3計算期間末日	(2015年 3月11日)	1,231,556,396	1,233,925,423	10,397	10,417
第4計算期間末日	(2015年 4月13日)	1,430,559,844	1,433,326,233	10,342	10,362
第5計算期間末日	(2015年 5月11日)	1,505,266,146	1,508,188,797	10,301	10,321
第6計算期間末日	(2015年 6月11日)	1,546,690,982	1,549,635,924	10,504	10,524
第7計算期間末日	(2015年 7月13日)	1,573,432,459	1,576,432,921	10,488	10,508
第8計算期間末日	(2015年 8月11日)	1,632,513,237	1,635,593,981	10,598	10,618
第9計算期間末日	(2015年 9月11日)	1,603,060,645	1,606,188,628	10,250	10,270
第10計算期間末日	(2015年10月13日)	1,567,944,806	1,571,054,982	10,083	10,103
第11計算期間末日	(2015年11月11日)	1,609,228,268	1,612,347,725	10,317	10,337
第12計算期間末日	(2015年12月11日)	1,587,186,900	1,590,338,729	10,072	10,092
第13計算期間末日	(2016年 1月12日)	1,528,119,550	1,531,284,360	9,657	9,677
第14計算期間末日	(2016年 2月12日)	1,380,917,089	1,383,958,800	9,080	9,100
第15計算期間末日	(2016年 3月11日)	1,313,183,166	1,315,991,091	9,353	9,373
第16計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,181,322,635	1,183,941,705	9,021	9,041
第17計算期間末日	(2016年 5月11日)	1,168,793,845	1,171,356,012	9,123	9,143
第18計算期間末日	(2016年 6月13日)	1,112,228,877	1,114,704,649	8,985	9,005
第19計算期間末日	(2016年 7月11日)	1,035,880,333	1,038,337,776	8,431	8,451
第20計算期間末日	(2016年 8月12日)	1,039,615,872	1,042,046,378	8,555	8,575
第21計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,043,239,856	1,045,640,345	8,692	8,712
第22計算期間末日	(2016年10月11日)	1,035,547,418	1,037,906,775	8,778	8,798
第23計算期間末日	(2016年11月11日)	1,083,643,539	1,086,053,076	8,995	9,015
第24計算期間末日	(2016年12月12日)	1,191,487,109	1,193,924,743	9,776	9,796
第25計算期間末日	(2017年 1月11日)	1,178,770,281	1,181,167,772	9,833	9,853
第26計算期間末日	(2017年 2月13日)	1,182,356,947	1,184,805,253	9,659	9,679
第27計算期間末日	(2017年 3月13日)	1,239,971,695	1,242,504,287	9,792	9,812
第28計算期間末日	(2017年 4月11日)	1,302,758,166	1,305,511,961	9,462	9,482
第29計算期間末日	(2017年 5月11日)	1,399,602,791	1,402,487,406	9,704	9,724
第30計算期間末日	(2017年 6月12日)	1,357,846,774	1,360,730,013	9,419	9,439
第31計算期間末日	(2017年 7月11日)	1,394,901,047	1,397,779,994	9,690	9,710
第32計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,328,244,184	1,331,109,653	9,271	9,291
第33計算期間末日	(2017年 9月11日)	1,297,424,491	1,300,260,511	9,150	9,170
第34計算期間末日	(2017年10月11日)	1,342,681,528	1,345,506,929	9,504	9,524
第35計算期間末日	(2017年11月13日)	1,337,635,526	1,340,424,587	9,592	9,612
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	1,289,271,339	1,291,954,142	9,611	9,631
第37計算期間末日	(2018年 1月11日)	1,218,237,441	1,220,819,869	9,435	9,455
第38計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,181,568,365	1,184,140,494	9,187	9,207
第39計算期間末日	(2018年 3月12日)	1,174,439,669	1,177,034,153	9,053	9,073
第40計算期間末日	(2018年 4月11日)	1,139,219,684	1,141,732,123	9,069	9,089
第41計算期間末日	(2018年 5月11日)	1,155,088,773	1,157,581,111	9,269	9,289
第42計算期間末日	(2018年 6月11日)	1,149,088,913	1,152,827,421	9,221	9,251
第43計算期間末日	(2018年 7月11日)	1,155,691,460	1,159,398,536	9,353	9,383
第44計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,156,728,821	1,160,453,160	9,318	9,348
第45計算期間末日	(2018年 9月11日)	1,156,479,352	1,160,191,392	9,346	9,376
第46計算期間末日	(2018年10月11日)	1,150,735,930	1,154,376,320	9,483	9,513
第47計算期間末日	(2018年11月12日)	1,127,244,849	1,130,793,111	9,531	9,561
第48計算期間末日	(2018年12月11日)	1,113,137,405	1,116,735,799	9,280	9,310
第49計算期間末日	(2019年 1月11日)	1,062,876,900	1,066,448,178	8,929	8,959
第50計算期間末日	(2019年 2月12日)	1,063,866,564	1,067,370,267	9,109	9,139
第51計算期間末日	(2019年 3月11日)	1,058,609,719	1,062,052,456	9,225	9,255
第52計算期間末日	(2019年 4月11日)	1,000,595,193	1,003,844,226	9,239	9,269
第53計算期間末日	(2019年 5月13日)	982,333,517	985,558,920	9,137	9,167
第54計算期間末日	(2019年 6月11日)	949,361,693	952,522,310	9,011	9,041
第55計算期間末日	(2019年 7月11日)	947,938,717	951,093,007	9,016	9,046
第56計算期間末日	(2019年 8月13日)	903,599,608	906,701,823	8,738	8,768
第57計算期間末日	(2019年 9月11日)	843,892,993	846,734,976	8,908	8,938
第58計算期間末日	(2019年10月11日)	793,862,126	796,533,905	8,914	8,944
第59計算期間末日	(2019年11月11日)	788,976,103	790,725,439	9,020	9,040
第60計算期間末日	(2019年12月11日)	771,628,257	773,333,547	9,050	9,070
第61計算期間末日	(2020年 1月14日)	768,856,562	770,526,708	9,207	9,227
第62計算期間末日	(2020年 2月12日)	707,588,237	709,132,259	9,166	9,186
第63計算期間末日	(2020年 3月11日)	642,418,693	643,958,003	8,347	8,367
第64計算期間末日	(2020年 4月13日)	605,071,310	606,508,925	8,418	8,438
第65計算期間末日	(2020年 5月11日)	581,627,895	583,036,098	8,261	8,281
第66計算期間末日	(2020年 6月11日)	586,079,999	587,439,143	8,624	8,644
第67計算期間末日	(2020年 7月13日)	557,716,943	559,040,050	8,430	8,450
第68計算期間末日	(2020年 8月11日)	543,321,809	544,603,161	8,480	8,500
第69計算期間末日	(2020年 9月11日)	534,534,496	535,781,441	8,574	8,594
第70計算期間末日	(2020年10月12日)	489,423,227	490,576,049	8,491	8,511
第71計算期間末日	(2020年11月11日)	482,020,933	483,152,420	8,520	8,540
第72計算期間末日	(2020年12月11日)	448,485,853	449,541,894	8,494	8,514
第73計算期間末日	(2021年 1月12日)	450,329,375	451,383,055	8,548	8,568
第74計算期間末日	(2021年 2月12日)	431,927,769	432,935,897	8,569	8,589
第75計算期間末日	(2021年 3月11日)	414,353,363	415,054,926	8,859	8,874
第76計算期間末日	(2021年 4月12日)	410,927,269	411,617,634	8,928	8,943
第77計算期間末日	(2021年 5月11日)	401,547,066	402,227,482	8,852	8,867
第78計算期間末日	(2021年 6月11日)	396,924,768	397,589,659	8,955	8,970
第79計算期間末日	(2021年 7月12日)	396,726,673	397,611,214	8,970	8,990
第80計算期間末日	(2021年 8月11日)	379,060,418	379,906,226	8,963	8,983
第81計算期間末日	(2021年 9月13日)	375,524,233	376,362,736	8,957	8,977
第82計算期間末日	(2021年10月11日)	368,137,037	368,943,590	9,129	9,149
第83計算期間末日	(2021年11月11日)	372,240,864	373,043,719	9,273	9,293
第84計算期間末日	(2021年12月13日)	358,666,674	359,447,029	9,192	9,212
第85計算期間末日	(2022年 1月11日)	363,553,029	364,331,383	9,342	9,362
第86計算期間末日	(2022年 2月14日)	355,202,642	355,961,990	9,355	9,375
第87計算期間末日	(2022年 3月11日)	349,328,814	350,088,162	9,201	9,221
第88計算期間末日	(2022年 4月11日)	374,906,196	375,657,174	9,984	10,004
第89計算期間末日	(2022年 5月11日)	382,929,264	384,243,477	10,198	10,233
第90計算期間末日	(2022年 6月13日)	394,018,190	395,342,774	10,411	10,446
第91計算期間末日	(2022年 7月11日)	380,817,288	382,122,708	10,210	10,245
第92計算期間末日	(2022年 8月12日)	381,352,958	382,644,258	10,336	10,371
第93計算期間末日	(2022年 9月12日)	399,112,406	400,386,155	10,967	11,002
第94計算期間末日	(2022年10月11日)	391,201,381	392,442,253	11,034	11,069
第95計算期間末日	(2022年11月11日)	368,547,858	370,780,130	10,731	10,796
第96計算期間末日	(2022年12月12日)	345,455,436	347,627,104	10,340	10,405
第97計算期間末日	(2023年 1月11日)	335,929,909	338,095,218	10,084	10,149
第98計算期間末日	(2023年 2月13日)	290,374,012	292,240,543	10,112	10,177
第99計算期間末日	(2023年 3月13日)	274,447,796	276,194,320	10,214	10,279
第100計算期間末日	(2023年 4月11日)	269,045,200	270,772,039	10,127	10,192
	2022年 4月末日	384,620,336	―	10,243	―
	5月末日	374,746,202	―	9,852	―
	6月末日	386,830,547	―	10,371	―
	7月末日	382,419,532	―	10,306	―
	8月末日	391,346,796	―	10,753	―
	9月末日	386,030,225	―	10,888	―
	10月末日	383,462,874	―	11,166	―
	11月末日	351,919,548	―	10,533	―
	12月末日	336,469,032	―	10,071	―
	2023年 1月末日	289,873,766	―	10,043	―
	2月末日	299,334,010	―	10,442	―
	3月末日	267,358,432	―	10,064	―
	4月末日	269,568,171	―	10,184	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:09

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月13日)	1,138,338,877	1,139,436,201	10,374	10,384
第2計算期間末日	(2015年10月13日)	1,535,003,286	1,536,505,597	10,218	10,228
第3計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,259,958,204	1,259,958,204	9,258	9,258
第4計算期間末日	(2016年10月11日)	923,508,159	923,508,159	9,129	9,129
第5計算期間末日	(2017年 4月11日)	938,224,579	938,224,579	9,968	9,968
第6計算期間末日	(2017年10月11日)	779,396,009	780,165,415	10,130	10,140
第7計算期間末日	(2018年 4月11日)	631,021,529	631,021,529	9,790	9,790
第8計算期間末日	(2018年10月11日)	566,744,656	567,288,798	10,415	10,425
第9計算期間末日	(2019年 4月11日)	476,795,428	477,256,702	10,336	10,346
第10計算期間末日	(2019年10月11日)	389,114,484	389,497,350	10,163	10,173
第11計算期間末日	(2020年 4月13日)	281,556,880	281,556,880	9,725	9,725
第12計算期間末日	(2020年10月12日)	217,741,406	217,741,406	9,950	9,950
第13計算期間末日	(2021年 4月12日)	204,195,861	204,388,750	10,586	10,596
第14計算期間末日	(2021年10月11日)	174,631,725	174,791,276	10,945	10,955
第15計算期間末日	(2022年 4月11日)	175,994,398	176,139,694	12,113	12,123
第16計算期間末日	(2022年10月11日)	180,578,720	180,711,098	13,641	13,651
第17計算期間末日	(2023年 4月11日)	133,085,449	133,187,996	12,978	12,988
	2022年 4月末日	174,956,752	―	12,426	―
	5月末日	162,795,625	―	11,992	―
	6月末日	171,974,699	―	12,668	―
	7月末日	170,958,579	―	12,630	―
	8月末日	177,675,530	―	13,222	―
	9月末日	177,759,219	―	13,428	―
	10月末日	178,582,579	―	13,803	―
	11月末日	153,949,198	―	13,088	―
	12月末日	140,378,469	―	12,591	―
	2023年 1月末日	140,364,455	―	12,638	―
	2月末日	139,141,311	―	13,223	―
	3月末日	132,696,287	―	12,825	―
	4月末日	131,921,961	―	13,051	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:09

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,373,983
Ⅱ 負債総額	8,768
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,365,215
Ⅳ 発行済口数	12,226,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8478
(10,000口当たり)	(8,478	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,373,983Ⅱ 負債総額8,768Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,365,215Ⅳ 発行済口数12,226,421口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8478(10,000口当たり)(8,478)

2023/07/10 9:09

#56 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,458,561
Ⅱ 負債総額	5,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,453,106
Ⅳ 発行済口数	6,422,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047
(10,000口当たり)	(10,047	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,458,561Ⅱ 負債総額5,455Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,453,106Ⅳ 発行済口数6,422,797口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0047(10,000口当たり)(10,047)

2023/07/10 9:09

#57 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	269,796,211
Ⅱ 負債総額	228,040
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,568,171
Ⅳ 発行済口数	264,686,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184
(10,000口当たり)	(10,184	)

e border="0">Ⅰ 資産総額269,796,211Ⅱ 負債総額228,040Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)269,568,171Ⅳ 発行済口数264,686,979口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0184(10,000口当たり)(10,184)

2023/07/10 9:09

#58 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	132,649,489
Ⅱ 負債総額	727,528
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,921,961
Ⅳ 発行済口数	101,078,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3051
(10,000口当たり)	(13,051	)

e border="0">Ⅰ 資産総額132,649,489Ⅱ 負債総額727,528Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,921,961Ⅳ 発行済口数101,078,969口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3051(10,000口当たり)(13,051)

2023/07/10 9:09

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
「<円インカム>(毎月分配型)」
「<米ドルインカム>(毎月分配型)」
毎月12日から翌月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「<円インカム>(年2回分配型)」
「<米ドルインカム>(年2回分配型)」
毎年4月12日から10月11日および10月12日から翌年4月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/07/10 9:09

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,880,674	―	7,880,674
第2計算期間	―	―	7,880,674
第3計算期間	1,951,653	―	9,832,327
第4計算期間	982,704	―	10,815,031
第5計算期間	―	―	10,815,031
第6計算期間	―	―	10,815,031
第7計算期間	286,602	―	11,101,633
第8計算期間	―	―	11,101,633
第9計算期間	2,411,895	1,000,442	12,513,086
第10計算期間	289,515	―	12,802,601
第11計算期間	40,000	―	12,842,601
第12計算期間	―	―	12,842,601
第13計算期間	―	―	12,842,601
第14計算期間	―	―	12,842,601
第15計算期間	―	40,000	12,802,601
第16計算期間	―	―	12,802,601
第17計算期間	―	―	12,802,601
第18計算期間	―	―	12,802,601
第19計算期間	4,937,389	4,831,489	12,908,501
第20計算期間	12,565,034	―	25,473,535
第21計算期間	―	―	25,473,535
第22計算期間	18,570,859	―	44,044,394
第23計算期間	3,966,383	―	48,010,777
第24計算期間	69,471,617	―	117,482,394
第25計算期間	10,005,408	―	127,487,802
第26計算期間	16,424,961	―	143,912,763
第27計算期間	13,638,333	―	157,551,096
第28計算期間	―	―	157,551,096
第29計算期間	8,026,211	―	165,577,307
第30計算期間	2,156,185	―	167,733,492
第31計算期間	―	1,000,000	166,733,492
第32計算期間	―	4,937,389	161,796,103
第33計算期間	―	―	161,796,103
第34計算期間	―	―	161,796,103
第35計算期間	1,020,096	―	162,816,199
第36計算期間	―	―	162,816,199
第37計算期間	10,000	―	162,826,199
第38計算期間	―	5,852,745	156,973,454
第39計算期間	―	―	156,973,454
第40計算期間	―	―	156,973,454
第41計算期間	―	―	156,973,454
第42計算期間	―	―	156,973,454
第43計算期間	―	1,957,989	155,015,465
第44計算期間	―	―	155,015,465
第45計算期間	―	3,034,803	151,980,662
第46計算期間	―	31,263,026	120,717,636
第47計算期間	―	15,094,635	105,623,001
第48計算期間	―	―	105,623,001
第49計算期間	―	―	105,623,001
第50計算期間	―	―	105,623,001
第51計算期間	―	―	105,623,001
第52計算期間	―	―	105,623,001
第53計算期間	―	5,469,653	100,153,348
第54計算期間	―	―	100,153,348
第55計算期間	―	―	100,153,348
第56計算期間	―	―	100,153,348
第57計算期間	―	8,539,971	91,613,377
第58計算期間	―	37,056,005	54,557,372
第59計算期間	―	―	54,557,372
第60計算期間	―	―	54,557,372
第61計算期間	―	1,951,676	52,605,696
第62計算期間	―	―	52,605,696
第63計算期間	―	―	52,605,696
第64計算期間	―	―	52,605,696
第65計算期間	―	―	52,605,696
第66計算期間	―	―	52,605,696
第67計算期間	―	―	52,605,696
第68計算期間	―	9,760,348	42,845,348
第69計算期間	―	―	42,845,348
第70計算期間	―	―	42,845,348
第71計算期間	―	―	42,845,348
第72計算期間	―	―	42,845,348
第73計算期間	―	―	42,845,348
第74計算期間	―	―	42,845,348
第75計算期間	―	26,246,851	16,598,497
第76計算期間	―	―	16,598,497
第77計算期間	―	―	16,598,497
第78計算期間	―	―	16,598,497
第79計算期間	―	―	16,598,497
第80計算期間	―	―	16,598,497
第81計算期間	―	―	16,598,497
第82計算期間	―	―	16,598,497
第83計算期間	―	―	16,598,497
第84計算期間	―	1,210,165	15,388,332
第85計算期間	―	―	15,388,332
第86計算期間	―	1,207,608	14,180,724
第87計算期間	―	―	14,180,724
第88計算期間	―	―	14,180,724
第89計算期間	―	10,000	14,170,724
第90計算期間	―	―	14,170,724
第91計算期間	―	―	14,170,724
第92計算期間	―	―	14,170,724
第93計算期間	―	385,482	13,785,242
第94計算期間	―	―	13,785,242
第95計算期間	―	―	13,785,242
第96計算期間	―	―	13,785,242
第97計算期間	―	576,117	13,209,125
第98計算期間	―	982,704	12,226,421
第99計算期間	―	―	12,226,421
第100計算期間	―	―	12,226,421

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間7,880,674―7,880,674第2計算期間――7,880,674第3計算期間1,951,653―9,832,327第4計算期間982,704―10,815,031第5計算期間――10,815,031第6計算期間――10,815,031第7計算期間286,602―11,101,633第8計算期間――11,101,633第9計算期間2,411,8951,000,44212,513,086第10計算期間289,515―12,802,601第11計算期間40,000―12,842,601第12計算期間――12,842,601第13計算期間――12,842,601第14計算期間――12,842,601第15計算期間―40,00012,802,601第16計算期間――12,802,601第17計算期間――12,802,601第18計算期間――12,802,601第19計算期間4,937,3894,831,48912,908,501第20計算期間12,565,034―25,473,535第21計算期間――25,473,535第22計算期間18,570,859―44,044,394第23計算期間3,966,383―48,010,777第24計算期間69,471,617―117,482,394第25計算期間10,005,408―127,487,802第26計算期間16,424,961―143,912,763第27計算期間13,638,333―157,551,096第28計算期間――157,551,096第29計算期間8,026,211―165,577,307第30計算期間2,156,185―167,733,492第31計算期間―1,000,000166,733,492第32計算期間―4,937,389161,796,103第33計算期間――161,796,103第34計算期間――161,796,103第35計算期間1,020,096―162,816,199第36計算期間――162,816,199第37計算期間10,000―162,826,199第38計算期間―5,852,745156,973,454第39計算期間――156,973,454第40計算期間――156,973,454第41計算期間――156,973,454第42計算期間――156,973,454第43計算期間―1,957,989155,015,465第44計算期間――155,015,465第45計算期間―3,034,803151,980,662第46計算期間―31,263,026120,717,636第47計算期間―15,094,635105,623,001第48計算期間――105,623,001第49計算期間――105,623,001第50計算期間――105,623,001第51計算期間――105,623,001第52計算期間――105,623,001第53計算期間―5,469,653100,153,348第54計算期間――100,153,348第55計算期間――100,153,348第56計算期間――100,153,348第57計算期間―8,539,97191,613,377第58計算期間―37,056,00554,557,372第59計算期間――54,557,372第60計算期間――54,557,372第61計算期間―1,951,67652,605,696第62計算期間――52,605,696第63計算期間――52,605,696第64計算期間――52,605,696第65計算期間――52,605,696第66計算期間――52,605,696第67計算期間――52,605,696第68計算期間―9,760,34842,845,348第69計算期間――42,845,348第70計算期間――42,845,348第71計算期間――42,845,348第72計算期間――42,845,348第73計算期間――42,845,348第74計算期間――42,845,348第75計算期間―26,246,85116,598,497第76計算期間――16,598,497第77計算期間――16,598,497第78計算期間――16,598,497第79計算期間――16,598,497第80計算期間――16,598,497第81計算期間――16,598,497第82計算期間――16,598,497第83計算期間――16,598,497第84計算期間―1,210,16515,388,332第85計算期間――15,388,332第86計算期間―1,207,60814,180,724第87計算期間――14,180,724第88計算期間――14,180,724第89計算期間―10,00014,170,724第90計算期間――14,170,724第91計算期間――14,170,724第92計算期間――14,170,724第93計算期間―385,48213,785,242第94計算期間――13,785,242第95計算期間――13,785,242第96計算期間――13,785,242第97計算期間―576,11713,209,125第98計算期間―982,70412,226,421第99計算期間――12,226,421第100計算期間――12,226,421

2023/07/10 9:09

#61 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	13,754,924	―	13,754,924
第2計算期間	5,251,409	―	19,006,333
第3計算期間	―	―	19,006,333
第4計算期間	47,517,317	2,927,021	63,596,629
第5計算期間	9,236,317	―	72,832,946
第6計算期間	48,235,277	1,000,000	120,068,223
第7計算期間	―	30,367,066	89,701,157
第8計算期間	2,804,374	9,666,506	82,839,025
第9計算期間	―	19,865,040	62,973,985
第10計算期間	―	29,835,962	33,138,023
第11計算期間	―	192,800	32,945,223
第12計算期間	―	―	32,945,223
第13計算期間	―	18,474,721	14,470,502
第14計算期間	―	6,891,858	7,578,644
第15計算期間	―	―	7,578,644
第16計算期間	―	1,155,847	6,422,797
第17計算期間	―	―	6,422,797

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間13,754,924―13,754,924第2計算期間5,251,409―19,006,333第3計算期間――19,006,333第4計算期間47,517,3172,927,02163,596,629第5計算期間9,236,317―72,832,946第6計算期間48,235,2771,000,000120,068,223第7計算期間―30,367,06689,701,157第8計算期間2,804,3749,666,50682,839,025第9計算期間―19,865,04062,973,985第10計算期間―29,835,96233,138,023第11計算期間―192,80032,945,223第12計算期間――32,945,223第13計算期間―18,474,72114,470,502第14計算期間―6,891,8587,578,644第15計算期間――7,578,644第16計算期間―1,155,8476,422,797第17計算期間――6,422,797

2023/07/10 9:09

#62 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	487,639,675	―	487,639,675
第2計算期間	532,779,903	―	1,020,419,578
第3計算期間	164,094,017	―	1,184,513,595
第4計算期間	199,680,966	1,000,000	1,383,194,561
第5計算期間	78,131,135	―	1,461,325,696
第6計算期間	17,898,883	6,753,322	1,472,471,257
第7計算期間	56,904,152	29,144,205	1,500,231,204
第8計算期間	40,141,126	―	1,540,372,330
第9計算期間	23,999,199	380,000	1,563,991,529
第10計算期間	11,541,310	20,444,796	1,555,088,043
第11計算期間	7,380,719	2,739,818	1,559,728,944
第12計算期間	18,118,215	1,932,403	1,575,914,756
第13計算期間	34,052,674	27,562,142	1,582,405,288
第14計算期間	―	61,549,514	1,520,855,774
第15計算期間	―	116,892,867	1,403,962,907
第16計算期間	7,344,418	101,772,050	1,309,535,275
第17計算期間	7,974,182	36,425,468	1,281,083,989
第18計算期間	―	43,197,970	1,237,886,019
第19計算期間	11,459,407	20,623,722	1,228,721,704
第20計算期間	26,384,449	39,852,758	1,215,253,395
第21計算期間	―	15,008,535	1,200,244,860
第22計算期間	3,742,097	24,307,988	1,179,678,969
第23計算期間	47,907,218	22,817,202	1,204,768,985
第24計算期間	75,702,179	61,653,692	1,218,817,472
第25計算期間	35,732,966	55,804,558	1,198,745,880
第26計算期間	66,890,670	41,483,181	1,224,153,369
第27計算期間	64,513,217	22,370,116	1,266,296,470
第28計算期間	122,539,198	11,937,717	1,376,897,951
第29計算期間	90,551,470	25,141,653	1,442,307,768
第30計算期間	17,609,808	18,297,663	1,441,619,913
第31計算期間	525,631	2,671,954	1,439,473,590
第32計算期間	6,314,471	13,053,561	1,432,734,500
第33計算期間	1,735,354	16,459,545	1,418,010,309
第34計算期間	―	5,309,806	1,412,700,503
第35計算期間	―	18,169,646	1,394,530,857
第36計算期間	―	53,129,072	1,341,401,785
第37計算期間	6,892,629	57,080,205	1,291,214,209
第38計算期間	―	5,149,249	1,286,064,960
第39計算期間	25,406,169	14,228,644	1,297,242,485
第40計算期間	―	41,022,971	1,256,219,514
第41計算期間	―	10,050,076	1,246,169,438
第42計算期間	―	―	1,246,169,438
第43計算期間	―	10,477,353	1,235,692,085
第44計算期間	7,489,886	1,735,354	1,241,446,617
第45計算期間	2,057,822	6,157,494	1,237,346,945
第46計算期間	152,540	24,035,950	1,213,463,535
第47計算期間	―	30,709,212	1,182,754,323
第48計算期間	23,544,904	6,834,438	1,199,464,789
第49計算期間	―	9,038,645	1,190,426,144
第50計算期間	―	22,525,128	1,167,901,016
第51計算期間	―	20,321,758	1,147,579,258
第52計算期間	―	64,568,055	1,083,011,203
第53計算期間	―	7,876,670	1,075,134,533
第54計算期間	―	21,595,434	1,053,539,099
第55計算期間	―	2,108,941	1,051,430,158
第56計算期間	―	17,358,213	1,034,071,945
第57計算期間	―	86,744,139	947,327,806
第58計算期間	―	56,734,755	890,593,051
第59計算期間	―	15,924,880	874,668,171
第60計算期間	―	22,023,064	852,645,107
第61計算期間	―	17,571,850	835,073,257
第62計算期間	―	63,061,767	772,011,490
第63計算期間	―	2,356,329	769,655,161
第64計算期間	―	50,847,546	718,807,615
第65計算期間	―	14,705,713	704,101,902
第66計算期間	―	24,529,703	679,572,199
第67計算期間	―	18,018,421	661,553,778
第68計算期間	―	20,877,546	640,676,232
第69計算期間	―	17,203,691	623,472,541
第70計算期間	―	47,061,343	576,411,198
第71計算期間	―	10,667,568	565,743,630
第72計算期間	―	37,723,100	528,020,530
第73計算期間	―	1,180,359	526,840,171
第74計算期間	―	22,775,859	504,064,312
第75計算期間	―	36,355,263	467,709,049
第76計算期間	―	7,465,054	460,243,995
第77計算期間	―	6,633,208	453,610,787
第78計算期間	―	10,350,050	443,260,737
第79計算期間	―	990,151	442,270,586
第80計算期間	―	19,366,278	422,904,308
第81計算期間	―	3,652,540	419,251,768
第82計算期間	―	15,975,117	403,276,651
第83計算期間	―	1,849,012	401,427,639
第84計算期間	―	11,249,777	390,177,862
第85計算期間	―	1,000,600	389,177,262
第86計算期間	―	9,502,811	379,674,451
第87計算期間	―	―	379,674,451
第88計算期間	―	4,184,990	375,489,461
第89計算期間	―	―	375,489,461
第90計算期間	4,892,130	1,928,940	378,452,651
第91計算期間	327,647	5,803,150	372,977,148
第92計算期間	―	4,034,091	368,943,057
第93計算期間	―	5,014,602	363,928,455
第94計算期間	―	9,393,395	354,535,060
第95計算期間	―	11,108,565	343,426,495
第96計算期間	―	9,323,642	334,102,853
第97計算期間	―	978,306	333,124,547
第98計算期間	―	45,965,818	287,158,729
第99計算期間	―	18,462,661	268,696,068
第100計算期間	―	3,028,505	265,667,563

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間487,639,675―487,639,675第2計算期間532,779,903―1,020,419,578第3計算期間164,094,017―1,184,513,595第4計算期間199,680,9661,000,0001,383,194,561第5計算期間78,131,135―1,461,325,696第6計算期間17,898,8836,753,3221,472,471,257第7計算期間56,904,15229,144,2051,500,231,204第8計算期間40,141,126―1,540,372,330第9計算期間23,999,199380,0001,563,991,529第10計算期間11,541,31020,444,7961,555,088,043第11計算期間7,380,7192,739,8181,559,728,944第12計算期間18,118,2151,932,4031,575,914,756第13計算期間34,052,67427,562,1421,582,405,288第14計算期間―61,549,5141,520,855,774第15計算期間―116,892,8671,403,962,907第16計算期間7,344,418101,772,0501,309,535,275第17計算期間7,974,18236,425,4681,281,083,989第18計算期間―43,197,9701,237,886,019第19計算期間11,459,40720,623,7221,228,721,704第20計算期間26,384,44939,852,7581,215,253,395第21計算期間―15,008,5351,200,244,860第22計算期間3,742,09724,307,9881,179,678,969第23計算期間47,907,21822,817,2021,204,768,985第24計算期間75,702,17961,653,6921,218,817,472第25計算期間35,732,96655,804,5581,198,745,880第26計算期間66,890,67041,483,1811,224,153,369第27計算期間64,513,21722,370,1161,266,296,470第28計算期間122,539,19811,937,7171,376,897,951第29計算期間90,551,47025,141,6531,442,307,768第30計算期間17,609,80818,297,6631,441,619,913第31計算期間525,6312,671,9541,439,473,590第32計算期間6,314,47113,053,5611,432,734,500第33計算期間1,735,35416,459,5451,418,010,309第34計算期間―5,309,8061,412,700,503第35計算期間―18,169,6461,394,530,857第36計算期間―53,129,0721,341,401,785第37計算期間6,892,62957,080,2051,291,214,209第38計算期間―5,149,2491,286,064,960第39計算期間25,406,16914,228,6441,297,242,485第40計算期間―41,022,9711,256,219,514第41計算期間―10,050,0761,246,169,438第42計算期間――1,246,169,438第43計算期間―10,477,3531,235,692,085第44計算期間7,489,8861,735,3541,241,446,617第45計算期間2,057,8226,157,4941,237,346,945第46計算期間152,54024,035,9501,213,463,535第47計算期間―30,709,2121,182,754,323第48計算期間23,544,9046,834,4381,199,464,789第49計算期間―9,038,6451,190,426,144第50計算期間―22,525,1281,167,901,016第51計算期間―20,321,7581,147,579,258第52計算期間―64,568,0551,083,011,203第53計算期間―7,876,6701,075,134,533第54計算期間―21,595,4341,053,539,099第55計算期間―2,108,9411,051,430,158第56計算期間―17,358,2131,034,071,945第57計算期間―86,744,139947,327,806第58計算期間―56,734,755890,593,051第59計算期間―15,924,880874,668,171第60計算期間―22,023,064852,645,107第61計算期間―17,571,850835,073,257第62計算期間―63,061,767772,011,490第63計算期間―2,356,329769,655,161第64計算期間―50,847,546718,807,615第65計算期間―14,705,713704,101,902第66計算期間―24,529,703679,572,199第67計算期間―18,018,421661,553,778第68計算期間―20,877,546640,676,232第69計算期間―17,203,691623,472,541第70計算期間―47,061,343576,411,198第71計算期間―10,667,568565,743,630第72計算期間―37,723,100528,020,530第73計算期間―1,180,359526,840,171第74計算期間―22,775,859504,064,312第75計算期間―36,355,263467,709,049第76計算期間―7,465,054460,243,995第77計算期間―6,633,208453,610,787第78計算期間―10,350,050443,260,737第79計算期間―990,151442,270,586第80計算期間―19,366,278422,904,308第81計算期間―3,652,540419,251,768第82計算期間―15,975,117403,276,651第83計算期間―1,849,012401,427,639第84計算期間―11,249,777390,177,862第85計算期間―1,000,600389,177,262第86計算期間―9,502,811379,674,451第87計算期間――379,674,451第88計算期間―4,184,990375,489,461第89計算期間――375,489,461第90計算期間4,892,1301,928,940378,452,651第91計算期間327,6475,803,150372,977,148第92計算期間―4,034,091368,943,057第93計算期間―5,014,602363,928,455第94計算期間―9,393,395354,535,060第95計算期間―11,108,565343,426,495第96計算期間―9,323,642334,102,853第97計算期間―978,306333,124,547第98計算期間―45,965,818287,158,729第99計算期間―18,462,661268,696,068第100計算期間―3,028,505265,667,563

2023/07/10 9:09

#63 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,098,420,829	1,096,123	1,097,324,706
第2計算期間	414,867,380	9,880,174	1,502,311,912
第3計算期間	90,911,449	232,272,325	1,360,951,036
第4計算期間	55,124,863	404,509,785	1,011,566,114
第5計算期間	14,521,482	84,839,487	941,248,109
第6計算期間	15,987,926	187,829,923	769,406,112
第7計算期間	4,877,033	129,752,288	644,530,857
第8計算期間	―	100,387,970	544,142,887
第9計算期間	397,482	83,265,987	461,274,382
第10計算期間	―	78,408,039	382,866,343
第11計算期間	―	93,357,642	289,508,701
第12計算期間	―	70,673,648	218,835,053
第13計算期間	―	25,945,907	192,889,146
第14計算期間	―	33,337,497	159,551,649
第15計算期間	―	14,255,251	145,296,398
第16計算期間	―	12,918,169	132,378,229
第17計算期間	―	29,831,052	102,547,177

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,098,420,8291,096,1231,097,324,706第2計算期間414,867,3809,880,1741,502,311,912第3計算期間90,911,449232,272,3251,360,951,036第4計算期間55,124,863404,509,7851,011,566,114第5計算期間14,521,48284,839,487941,248,109第6計算期間15,987,926187,829,923769,406,112第7計算期間4,877,033129,752,288644,530,857第8計算期間―100,387,970544,142,887第9計算期間397,48283,265,987461,274,382第10計算期間―78,408,039382,866,343第11計算期間―93,357,642289,508,701第12計算期間―70,673,648218,835,053第13計算期間―25,945,907192,889,146第14計算期間―33,337,497159,551,649第15計算期間―14,255,251145,296,398第16計算期間―12,918,169132,378,229第17計算期間―29,831,052102,547,177

2023/07/10 9:09

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/07/10 9:09

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/10 9:09

#66 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/07/10 9:09

#67 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2023/07/10 9:09

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/07/10 9:09

#69 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="638" height="864" alt="">2023/07/10 9:09

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2023/07/10 9:09

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2023/07/10 9:09

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2023/07/10 9:09