PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

    【提出】
    2023/07/10 9:09
    【資料】
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    【項目】
    91項目
    (4)【設定及び解約の実績】

    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間1,098,420,8291,096,1231,097,324,706
    第2計算期間414,867,3809,880,1741,502,311,912
    第3計算期間90,911,449232,272,3251,360,951,036
    第4計算期間55,124,863404,509,7851,011,566,114
    第5計算期間14,521,48284,839,487941,248,109
    第6計算期間15,987,926187,829,923769,406,112
    第7計算期間4,877,033129,752,288644,530,857
    第8計算期間―100,387,970544,142,887
    第9計算期間397,48283,265,987461,274,382
    第10計算期間―78,408,039382,866,343
    第11計算期間―93,357,642289,508,701
    第12計算期間―70,673,648218,835,053
    第13計算期間―25,945,907192,889,146
    第14計算期間―33,337,497159,551,649
    第15計算期間―14,255,251145,296,398
    第16計算期間―12,918,169132,378,229
    第17計算期間―29,831,052102,547,177

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