PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 1,098,420,829 | 1,096,123 | 1,097,324,706 |
| 第2計算期間 | 414,867,380 | 9,880,174 | 1,502,311,912 |
| 第3計算期間 | 90,911,449 | 232,272,325 | 1,360,951,036 |
| 第4計算期間 | 55,124,863 | 404,509,785 | 1,011,566,114 |
| 第5計算期間 | 14,521,482 | 84,839,487 | 941,248,109 |
| 第6計算期間 | 15,987,926 | 187,829,923 | 769,406,112 |
| 第7計算期間 | 4,877,033 | 129,752,288 | 644,530,857 |