PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.36 |
| 第2計算期間 | △1.35 |
| 第3計算期間 | △0.31 |
| 第4計算期間 | 2.52 |
| 第5計算期間 | 0.98 |
| 第6計算期間 | 0.13 |
| 第7計算期間 | △0.01 |
| 第8計算期間 | 0.08 |
| 第9計算期間 | △0.48 |
| 第10計算期間 | △0.29 |
| 第11計算期間 | △6.19 |
| 第12計算期間 | 4.65 |
| 第13計算期間 | 2.44 |
| 第14計算期間 | 1.11 |
| 第15計算期間 | △0.39 |
| 第16計算期間 | △4.52 |
| 第17計算期間 | 1.26 |
| (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
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