有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:09
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月13日)	14,066,246	14,080,000	10,226	10,236
第2計算期間末日	(2015年10月13日)	19,170,768	19,170,768	10,087	10,087
第3計算期間末日	(2016年 4月11日)	19,110,613	19,110,613	10,055	10,055
第4計算期間末日	(2016年10月11日)	65,495,838	65,559,434	10,299	10,309
第5計算期間末日	(2017年 4月11日)	75,676,535	75,749,367	10,390	10,400
第6計算期間末日	(2017年10月11日)	124,798,063	124,918,131	10,394	10,404
第7計算期間末日	(2018年 4月11日)	93,128,053	93,217,754	10,382	10,392
第8計算期間末日	(2018年10月11日)	85,993,690	86,076,529	10,381	10,391
第9計算期間末日	(2019年 4月11日)	64,992,494	65,055,467	10,321	10,331
第10計算期間末日	(2019年10月11日)	34,068,894	34,102,032	10,281	10,291
第11計算期間末日	(2020年 4月13日)	31,773,006	31,773,006	9,644	9,644
第12計算期間末日	(2020年10月12日)	33,250,906	33,250,906	10,093	10,093
第13計算期間末日	(2021年 4月12日)	14,948,018	14,962,488	10,330	10,340
第14計算期間末日	(2021年10月11日)	7,908,207	7,915,785	10,435	10,445
第15計算期間末日	(2022年 4月11日)	7,869,974	7,877,552	10,384	10,394
第16計算期間末日	(2022年10月11日)	6,367,601	6,367,601	9,914	9,914
第17計算期間末日	(2023年 4月11日)	6,448,017	6,448,017	10,039	10,039
	2022年 4月末日	6,632,434	―	10,326	―
	5月末日	6,459,950	―	10,058	―
	6月末日	6,335,913	―	9,865	―
	7月末日	6,409,923	―	9,980	―
	8月末日	6,488,697	―	10,103	―
	9月末日	6,316,941	―	9,835	―
	10月末日	6,353,667	―	9,892	―
	11月末日	6,397,642	―	9,961	―
	12月末日	6,361,179	―	9,904	―
	2023年 1月末日	6,501,210	―	10,122	―
	2月末日	6,492,048	―	10,108	―
	3月末日	6,426,676	―	10,006	―
	4月末日	6,453,106	―	10,047	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算