有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 14,066,246 | 14,080,000 | 10,226 | 10,236 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月13日) | 19,170,768 | 19,170,768 | 10,087 | 10,087 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 19,110,613 | 19,110,613 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (2016年10月11日) | 65,495,838 | 65,559,434 | 10,299 | 10,309 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 75,676,535 | 75,749,367 | 10,390 | 10,400 |
| 第6計算期間末日 | (2017年10月11日) | 124,798,063 | 124,918,131 | 10,394 | 10,404 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 93,128,053 | 93,217,754 | 10,382 | 10,392 |
| 第8計算期間末日 | (2018年10月11日) | 85,993,690 | 86,076,529 | 10,381 | 10,391 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 64,992,494 | 65,055,467 | 10,321 | 10,331 |
| 第10計算期間末日 | (2019年10月11日) | 34,068,894 | 34,102,032 | 10,281 | 10,291 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 31,773,006 | 31,773,006 | 9,644 | 9,644 |
| 第12計算期間末日 | (2020年10月12日) | 33,250,906 | 33,250,906 | 10,093 | 10,093 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 14,948,018 | 14,962,488 | 10,330 | 10,340 |
| 第14計算期間末日 | (2021年10月11日) | 7,908,207 | 7,915,785 | 10,435 | 10,445 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 7,869,974 | 7,877,552 | 10,384 | 10,394 |
| 第16計算期間末日 | (2022年10月11日) | 6,367,601 | 6,367,601 | 9,914 | 9,914 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 6,448,017 | 6,448,017 | 10,039 | 10,039 |
| 2022年 4月末日 | 6,632,434 | ― | 10,326 | ― | |
| 5月末日 | 6,459,950 | ― | 10,058 | ― | |
| 6月末日 | 6,335,913 | ― | 9,865 | ― | |
| 7月末日 | 6,409,923 | ― | 9,980 | ― | |
| 8月末日 | 6,488,697 | ― | 10,103 | ― | |
| 9月末日 | 6,316,941 | ― | 9,835 | ― | |
| 10月末日 | 6,353,667 | ― | 9,892 | ― | |
| 11月末日 | 6,397,642 | ― | 9,961 | ― | |
| 12月末日 | 6,361,179 | ― | 9,904 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,501,210 | ― | 10,122 | ― | |
| 2月末日 | 6,492,048 | ― | 10,108 | ― | |
| 3月末日 | 6,426,676 | ― | 10,006 | ― | |
| 4月末日 | 6,453,106 | ― | 10,047 | ― | |
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