有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月18日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 14,080,000 14,066,246 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,199,110 | 10,053 | ||
| 平成27年 1月末日 | 13,847,995 | 10,068 | ||
| 2月末日 | 13,997,543 | 10,176 | ||
| 3月末日 | 14,024,864 | 10,196 | ||
| 4月末日 | 14,590,291 | 10,243 | ||
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