有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 14,066,246 | 14,080,000 | 10,226 | 10,236 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 19,170,768 | 19,170,768 | 10,087 | 10,087 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 19,110,613 | 19,110,613 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 65,495,838 | 65,559,434 | 10,299 | 10,309 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 75,676,535 | 75,749,367 | 10,390 | 10,400 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 124,798,063 | 124,918,131 | 10,394 | 10,404 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 93,128,053 | 93,217,754 | 10,382 | 10,392 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 85,993,690 | 86,076,529 | 10,381 | 10,391 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 64,992,494 | 65,055,467 | 10,321 | 10,331 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 34,068,894 | 34,102,032 | 10,281 | 10,291 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 31,773,006 | 31,773,006 | 9,644 | 9,644 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 33,250,906 | 33,250,906 | 10,093 | 10,093 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 14,948,018 | 14,962,488 | 10,330 | 10,340 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 7,908,207 | 7,915,785 | 10,435 | 10,445 |
| 令和 2年10月末日 | 33,030,074 | ― | 10,026 | ― | |
| 11月末日 | 33,585,431 | ― | 10,194 | ― | |
| 12月末日 | 33,839,190 | ― | 10,271 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 34,057,780 | ― | 10,338 | ― | |
| 2月末日 | 34,111,247 | ― | 10,354 | ― | |
| 3月末日 | 14,916,553 | ― | 10,308 | ― | |
| 4月末日 | 14,930,576 | ― | 10,318 | ― | |
| 5月末日 | 14,997,423 | ― | 10,364 | ― | |
| 6月末日 | 13,839,864 | ― | 10,385 | ― | |
| 7月末日 | 13,804,064 | ― | 10,358 | ― | |
| 8月末日 | 13,871,160 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 7,921,134 | ― | 10,452 | ― | |
| 10月末日 | 7,900,058 | ― | 10,424 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
