有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 14,066,246 | 14,080,000 | 10,226 | 10,236 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 19,170,768 | 19,170,768 | 10,087 | 10,087 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 19,110,613 | 19,110,613 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 65,495,838 | 65,559,434 | 10,299 | 10,309 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 75,676,535 | 75,749,367 | 10,390 | 10,400 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 124,798,063 | 124,918,131 | 10,394 | 10,404 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 93,128,053 | 93,217,754 | 10,382 | 10,392 |
| 平成29年 4月末日 | 75,691,249 | ― | 10,392 | ― | |
| 5月末日 | 93,760,852 | ― | 10,409 | ― | |
| 6月末日 | 93,483,083 | ― | 10,378 | ― | |
| 7月末日 | 122,207,980 | ― | 10,421 | ― | |
| 8月末日 | 124,761,657 | ― | 10,391 | ― | |
| 9月末日 | 124,729,517 | ― | 10,388 | ― | |
| 10月末日 | 124,996,972 | ― | 10,410 | ― | |
| 11月末日 | 124,668,081 | ― | 10,383 | ― | |
| 12月末日 | 112,638,049 | ― | 10,374 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 113,120,223 | ― | 10,419 | ― | |
| 2月末日 | 112,912,743 | ― | 10,400 | ― | |
| 3月末日 | 93,161,543 | ― | 10,386 | ― | |
| 4月末日 | 93,188,521 | ― | 10,389 | ― | |
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