PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 14,066,246 | 14,080,000 | 10,226 | 10,236 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 19,170,768 | 19,170,768 | 10,087 | 10,087 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 19,110,613 | 19,110,613 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 65,495,838 | 65,559,434 | 10,299 | 10,309 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 75,676,535 | 75,749,367 | 10,390 | 10,400 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 124,798,063 | 124,918,131 | 10,394 | 10,404 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 93,128,053 | 93,217,754 | 10,382 | 10,392 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 85,993,690 | 86,076,529 | 10,381 | 10,391 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 64,992,494 | 65,055,467 | 10,321 | 10,331 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 34,068,894 | 34,102,032 | 10,281 | 10,291 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 31,773,006 | 31,773,006 | 9,644 | 9,644 |
| 平成31年 4月末日 | 65,229,211 | ― | 10,358 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 64,889,303 | ― | 10,304 | ― | |
| 6月末日 | 64,817,042 | ― | 10,293 | ― | |
| 7月末日 | 34,292,084 | ― | 10,348 | ― | |
| 8月末日 | 34,160,064 | ― | 10,308 | ― | |
| 9月末日 | 34,285,906 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 34,100,431 | ― | 10,290 | ― | |
| 11月末日 | 34,226,339 | ― | 10,328 | ― | |
| 12月末日 | 34,299,877 | ― | 10,411 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 34,280,822 | ― | 10,405 | ― | |
| 2月末日 | 33,975,481 | ― | 10,313 | ― | |
| 3月末日 | 30,235,567 | ― | 9,178 | ― | |
| 4月末日 | 31,710,619 | ― | 9,625 | ― | |
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