有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 14,080,000 14,066,246 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 19,170,768 19,170,768 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 19,110,613 19,110,613 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,055 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年10月11日) | 65,559,434 65,495,838 | (分配付) (分配落) | 10,309 10,299 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 75,749,367 75,676,535 | (分配付) (分配落) | 10,400 10,390 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年10月11日) | 124,918,131 124,798,063 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 65,556,630 | 10,308 | ||
| 11月末日 | 65,527,937 | 10,304 | ||
| 12月末日 | 75,527,337 | 10,370 | ||
| 平成29年 1月末日 | 75,612,936 | 10,382 | ||
| 2月末日 | 75,776,061 | 10,404 | ||
| 3月末日 | 75,686,493 | 10,392 | ||
| 4月末日 | 75,691,249 | 10,392 | ||
| 5月末日 | 93,760,852 | 10,409 | ||
| 6月末日 | 93,483,083 | 10,378 | ||
| 7月末日 | 122,207,980 | 10,421 | ||
| 8月末日 | 124,761,657 | 10,391 | ||
| 9月末日 | 124,729,517 | 10,388 | ||
| 10月末日 | 124,996,972 | 10,410 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
