有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】: 2023/07/10 9:09
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月13日)	1,138,338,877	1,139,436,201	10,374	10,384
第2計算期間末日	(2015年10月13日)	1,535,003,286	1,536,505,597	10,218	10,228
第3計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,259,958,204	1,259,958,204	9,258	9,258
第4計算期間末日	(2016年10月11日)	923,508,159	923,508,159	9,129	9,129
第5計算期間末日	(2017年 4月11日)	938,224,579	938,224,579	9,968	9,968
第6計算期間末日	(2017年10月11日)	779,396,009	780,165,415	10,130	10,140
第7計算期間末日	(2018年 4月11日)	631,021,529	631,021,529	9,790	9,790
第8計算期間末日	(2018年10月11日)	566,744,656	567,288,798	10,415	10,425
第9計算期間末日	(2019年 4月11日)	476,795,428	477,256,702	10,336	10,346
第10計算期間末日	(2019年10月11日)	389,114,484	389,497,350	10,163	10,173
第11計算期間末日	(2020年 4月13日)	281,556,880	281,556,880	9,725	9,725
第12計算期間末日	(2020年10月12日)	217,741,406	217,741,406	9,950	9,950
第13計算期間末日	(2021年 4月12日)	204,195,861	204,388,750	10,586	10,596
第14計算期間末日	(2021年10月11日)	174,631,725	174,791,276	10,945	10,955
第15計算期間末日	(2022年 4月11日)	175,994,398	176,139,694	12,113	12,123
第16計算期間末日	(2022年10月11日)	180,578,720	180,711,098	13,641	13,651
第17計算期間末日	(2023年 4月11日)	133,085,449	133,187,996	12,978	12,988
	2022年 4月末日	174,956,752	―	12,426	―
	5月末日	162,795,625	―	11,992	―
	6月末日	171,974,699	―	12,668	―
	7月末日	170,958,579	―	12,630	―
	8月末日	177,675,530	―	13,222	―
	9月末日	177,759,219	―	13,428	―
	10月末日	178,582,579	―	13,803	―
	11月末日	153,949,198	―	13,088	―
	12月末日	140,378,469	―	12,591	―
	2023年 1月末日	140,364,455	―	12,638	―
	2月末日	139,141,311	―	13,223	―
	3月末日	132,696,287	―	12,825	―
	4月末日	131,921,961	―	13,051	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算