PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,138,338,877 | 1,139,436,201 | 10,374 | 10,384 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,535,003,286 | 1,536,505,597 | 10,218 | 10,228 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 1,259,958,204 | 1,259,958,204 | 9,258 | 9,258 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 923,508,159 | 923,508,159 | 9,129 | 9,129 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 938,224,579 | 938,224,579 | 9,968 | 9,968 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 779,396,009 | 780,165,415 | 10,130 | 10,140 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 631,021,529 | 631,021,529 | 9,790 | 9,790 |
| 平成29年 4月末日 | 887,101,052 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 849,947,229 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 855,661,565 | ― | 10,120 | ― | |
| 7月末日 | 829,687,020 | ― | 10,027 | ― | |
| 8月末日 | 791,338,917 | ― | 9,947 | ― | |
| 9月末日 | 785,365,274 | ― | 10,182 | ― | |
| 10月末日 | 763,305,838 | ― | 10,263 | ― | |
| 11月末日 | 712,239,225 | ― | 10,129 | ― | |
| 12月末日 | 706,811,522 | ― | 10,227 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 662,685,567 | ― | 9,922 | ― | |
| 2月末日 | 641,095,326 | ― | 9,803 | ― | |
| 3月末日 | 626,386,510 | ― | 9,705 | ― | |
| 4月末日 | 623,441,874 | ― | 10,006 | ― | |
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