有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/08 9:06
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 4月13日)	1,138,338,877	1,139,436,201	10,374	10,384
第2計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,535,003,286	1,536,505,597	10,218	10,228
第3計算期間末日	(平成28年 4月11日)	1,259,958,204	1,259,958,204	9,258	9,258
第4計算期間末日	(平成28年10月11日)	923,508,159	923,508,159	9,129	9,129
第5計算期間末日	(平成29年 4月11日)	938,224,579	938,224,579	9,968	9,968
第6計算期間末日	(平成29年10月11日)	779,396,009	780,165,415	10,130	10,140
第7計算期間末日	(平成30年 4月11日)	631,021,529	631,021,529	9,790	9,790
第8計算期間末日	(平成30年10月11日)	566,744,656	567,288,798	10,415	10,425
第9計算期間末日	(平成31年 4月11日)	476,795,428	477,256,702	10,336	10,346
第10計算期間末日	(令和 1年10月11日)	389,114,484	389,497,350	10,163	10,173
第11計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	281,556,880	281,556,880	9,725	9,725
第12計算期間末日	(令和 2年10月12日)	217,741,406	217,741,406	9,950	9,950
	令和 1年10月末日	382,433,932	―	10,272	―
	11月末日	378,633,033	―	10,377	―
	12月末日	371,066,088	―	10,501	―
	令和 2年 1月末日	353,685,144	―	10,429	―
	2月末日	331,241,209	―	10,476	―
	3月末日	267,426,327	―	9,207	―
	4月末日	267,509,883	―	9,547	―
	5月末日	266,059,555	―	9,854	―
	6月末日	262,066,257	―	9,840	―
	7月末日	226,985,077	―	9,782	―
	8月末日	220,909,340	―	9,869	―
	9月末日	217,569,313	―	9,897	―
	10月末日	208,155,615	―	9,798	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

開示資料

決算