PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,138,338,877 | 1,139,436,201 | 10,374 | 10,384 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,535,003,286 | 1,536,505,597 | 10,218 | 10,228 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 1,259,958,204 | 1,259,958,204 | 9,258 | 9,258 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 923,508,159 | 923,508,159 | 9,129 | 9,129 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 938,224,579 | 938,224,579 | 9,968 | 9,968 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 779,396,009 | 780,165,415 | 10,130 | 10,140 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 631,021,529 | 631,021,529 | 9,790 | 9,790 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 566,744,656 | 567,288,798 | 10,415 | 10,425 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 476,795,428 | 477,256,702 | 10,336 | 10,346 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 389,114,484 | 389,497,350 | 10,163 | 10,173 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 281,556,880 | 281,556,880 | 9,725 | 9,725 |
| 平成31年 4月末日 | 461,429,206 | ― | 10,435 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 434,672,054 | ― | 10,260 | ― | |
| 6月末日 | 419,599,176 | ― | 10,079 | ― | |
| 7月末日 | 423,199,269 | ― | 10,241 | ― | |
| 8月末日 | 410,598,725 | ― | 10,021 | ― | |
| 9月末日 | 393,939,283 | ― | 10,238 | ― | |
| 10月末日 | 382,433,932 | ― | 10,272 | ― | |
| 11月末日 | 378,633,033 | ― | 10,377 | ― | |
| 12月末日 | 371,066,088 | ― | 10,501 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 353,685,144 | ― | 10,429 | ― | |
| 2月末日 | 331,241,209 | ― | 10,476 | ― | |
| 3月末日 | 267,426,327 | ― | 9,207 | ― | |
| 4月末日 | 267,509,883 | ― | 9,547 | ― | |
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