有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,139,436,201 1,138,338,877 | (分配付) (分配落) | 10,384 10,374 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,536,505,597 1,535,003,286 | (分配付) (分配落) | 10,228 10,218 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 293,510,683 | 10,208 | ||
| 平成27年 1月末日 | 669,242,263 | 10,026 | ||
| 2月末日 | 866,511,423 | 10,248 | ||
| 3月末日 | 1,091,099,909 | 10,324 | ||
| 4月末日 | 1,202,775,015 | 10,288 | ||
| 5月末日 | 1,325,995,815 | 10,724 | ||
| 6月末日 | 1,326,910,538 | 10,553 | ||
| 7月末日 | 1,455,569,334 | 10,719 | ||
| 8月末日 | 1,538,952,790 | 10,370 | ||
| 9月末日 | 1,527,219,773 | 10,235 | ||
| 10月末日 | 1,559,161,352 | 10,332 | ||
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