有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,139,436,201 1,138,338,877 | (分配付) (分配落) | 10,384 10,374 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,536,505,597 1,535,003,286 | (分配付) (分配落) | 10,228 10,218 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,259,958,204 1,259,958,204 | (分配付) (分配落) | 9,258 9,258 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年10月11日) | 923,508,159 923,508,159 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,129 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 938,224,579 938,224,579 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年10月11日) | 780,165,415 779,396,009 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 927,586,559 | 9,305 | ||
| 11月末日 | 987,847,801 | 9,966 | ||
| 12月末日 | 999,541,882 | 10,365 | ||
| 平成29年 1月末日 | 968,209,020 | 10,163 | ||
| 2月末日 | 957,983,283 | 10,040 | ||
| 3月末日 | 940,955,988 | 9,970 | ||
| 4月末日 | 887,101,052 | 9,982 | ||
| 5月末日 | 849,947,229 | 9,990 | ||
| 6月末日 | 855,661,565 | 10,120 | ||
| 7月末日 | 829,687,020 | 10,027 | ||
| 8月末日 | 791,338,917 | 9,947 | ||
| 9月末日 | 785,365,274 | 10,182 | ||
| 10月末日 | 763,305,838 | 10,263 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
