有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:09
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 1月13日)	490,234,951	490,234,951	10,053	10,053
第2計算期間末日	(2015年 2月12日)	1,048,073,116	1,048,073,116	10,271	10,271
第3計算期間末日	(2015年 3月11日)	1,231,556,396	1,233,925,423	10,397	10,417
第4計算期間末日	(2015年 4月13日)	1,430,559,844	1,433,326,233	10,342	10,362
第5計算期間末日	(2015年 5月11日)	1,505,266,146	1,508,188,797	10,301	10,321
第6計算期間末日	(2015年 6月11日)	1,546,690,982	1,549,635,924	10,504	10,524
第7計算期間末日	(2015年 7月13日)	1,573,432,459	1,576,432,921	10,488	10,508
第8計算期間末日	(2015年 8月11日)	1,632,513,237	1,635,593,981	10,598	10,618
第9計算期間末日	(2015年 9月11日)	1,603,060,645	1,606,188,628	10,250	10,270
第10計算期間末日	(2015年10月13日)	1,567,944,806	1,571,054,982	10,083	10,103
第11計算期間末日	(2015年11月11日)	1,609,228,268	1,612,347,725	10,317	10,337
第12計算期間末日	(2015年12月11日)	1,587,186,900	1,590,338,729	10,072	10,092
第13計算期間末日	(2016年 1月12日)	1,528,119,550	1,531,284,360	9,657	9,677
第14計算期間末日	(2016年 2月12日)	1,380,917,089	1,383,958,800	9,080	9,100
第15計算期間末日	(2016年 3月11日)	1,313,183,166	1,315,991,091	9,353	9,373
第16計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,181,322,635	1,183,941,705	9,021	9,041
第17計算期間末日	(2016年 5月11日)	1,168,793,845	1,171,356,012	9,123	9,143
第18計算期間末日	(2016年 6月13日)	1,112,228,877	1,114,704,649	8,985	9,005
第19計算期間末日	(2016年 7月11日)	1,035,880,333	1,038,337,776	8,431	8,451
第20計算期間末日	(2016年 8月12日)	1,039,615,872	1,042,046,378	8,555	8,575
第21計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,043,239,856	1,045,640,345	8,692	8,712
第22計算期間末日	(2016年10月11日)	1,035,547,418	1,037,906,775	8,778	8,798
第23計算期間末日	(2016年11月11日)	1,083,643,539	1,086,053,076	8,995	9,015
第24計算期間末日	(2016年12月12日)	1,191,487,109	1,193,924,743	9,776	9,796
第25計算期間末日	(2017年 1月11日)	1,178,770,281	1,181,167,772	9,833	9,853
第26計算期間末日	(2017年 2月13日)	1,182,356,947	1,184,805,253	9,659	9,679
第27計算期間末日	(2017年 3月13日)	1,239,971,695	1,242,504,287	9,792	9,812
第28計算期間末日	(2017年 4月11日)	1,302,758,166	1,305,511,961	9,462	9,482
第29計算期間末日	(2017年 5月11日)	1,399,602,791	1,402,487,406	9,704	9,724
第30計算期間末日	(2017年 6月12日)	1,357,846,774	1,360,730,013	9,419	9,439
第31計算期間末日	(2017年 7月11日)	1,394,901,047	1,397,779,994	9,690	9,710
第32計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,328,244,184	1,331,109,653	9,271	9,291
第33計算期間末日	(2017年 9月11日)	1,297,424,491	1,300,260,511	9,150	9,170
第34計算期間末日	(2017年10月11日)	1,342,681,528	1,345,506,929	9,504	9,524
第35計算期間末日	(2017年11月13日)	1,337,635,526	1,340,424,587	9,592	9,612
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	1,289,271,339	1,291,954,142	9,611	9,631
第37計算期間末日	(2018年 1月11日)	1,218,237,441	1,220,819,869	9,435	9,455
第38計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,181,568,365	1,184,140,494	9,187	9,207
第39計算期間末日	(2018年 3月12日)	1,174,439,669	1,177,034,153	9,053	9,073
第40計算期間末日	(2018年 4月11日)	1,139,219,684	1,141,732,123	9,069	9,089
第41計算期間末日	(2018年 5月11日)	1,155,088,773	1,157,581,111	9,269	9,289
第42計算期間末日	(2018年 6月11日)	1,149,088,913	1,152,827,421	9,221	9,251
第43計算期間末日	(2018年 7月11日)	1,155,691,460	1,159,398,536	9,353	9,383
第44計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,156,728,821	1,160,453,160	9,318	9,348
第45計算期間末日	(2018年 9月11日)	1,156,479,352	1,160,191,392	9,346	9,376
第46計算期間末日	(2018年10月11日)	1,150,735,930	1,154,376,320	9,483	9,513
第47計算期間末日	(2018年11月12日)	1,127,244,849	1,130,793,111	9,531	9,561
第48計算期間末日	(2018年12月11日)	1,113,137,405	1,116,735,799	9,280	9,310
第49計算期間末日	(2019年 1月11日)	1,062,876,900	1,066,448,178	8,929	8,959
第50計算期間末日	(2019年 2月12日)	1,063,866,564	1,067,370,267	9,109	9,139
第51計算期間末日	(2019年 3月11日)	1,058,609,719	1,062,052,456	9,225	9,255
第52計算期間末日	(2019年 4月11日)	1,000,595,193	1,003,844,226	9,239	9,269
第53計算期間末日	(2019年 5月13日)	982,333,517	985,558,920	9,137	9,167
第54計算期間末日	(2019年 6月11日)	949,361,693	952,522,310	9,011	9,041
第55計算期間末日	(2019年 7月11日)	947,938,717	951,093,007	9,016	9,046
第56計算期間末日	(2019年 8月13日)	903,599,608	906,701,823	8,738	8,768
第57計算期間末日	(2019年 9月11日)	843,892,993	846,734,976	8,908	8,938
第58計算期間末日	(2019年10月11日)	793,862,126	796,533,905	8,914	8,944
第59計算期間末日	(2019年11月11日)	788,976,103	790,725,439	9,020	9,040
第60計算期間末日	(2019年12月11日)	771,628,257	773,333,547	9,050	9,070
第61計算期間末日	(2020年 1月14日)	768,856,562	770,526,708	9,207	9,227
第62計算期間末日	(2020年 2月12日)	707,588,237	709,132,259	9,166	9,186
第63計算期間末日	(2020年 3月11日)	642,418,693	643,958,003	8,347	8,367
第64計算期間末日	(2020年 4月13日)	605,071,310	606,508,925	8,418	8,438
第65計算期間末日	(2020年 5月11日)	581,627,895	583,036,098	8,261	8,281
第66計算期間末日	(2020年 6月11日)	586,079,999	587,439,143	8,624	8,644
第67計算期間末日	(2020年 7月13日)	557,716,943	559,040,050	8,430	8,450
第68計算期間末日	(2020年 8月11日)	543,321,809	544,603,161	8,480	8,500
第69計算期間末日	(2020年 9月11日)	534,534,496	535,781,441	8,574	8,594
第70計算期間末日	(2020年10月12日)	489,423,227	490,576,049	8,491	8,511
第71計算期間末日	(2020年11月11日)	482,020,933	483,152,420	8,520	8,540
第72計算期間末日	(2020年12月11日)	448,485,853	449,541,894	8,494	8,514
第73計算期間末日	(2021年 1月12日)	450,329,375	451,383,055	8,548	8,568
第74計算期間末日	(2021年 2月12日)	431,927,769	432,935,897	8,569	8,589
第75計算期間末日	(2021年 3月11日)	414,353,363	415,054,926	8,859	8,874
第76計算期間末日	(2021年 4月12日)	410,927,269	411,617,634	8,928	8,943
第77計算期間末日	(2021年 5月11日)	401,547,066	402,227,482	8,852	8,867
第78計算期間末日	(2021年 6月11日)	396,924,768	397,589,659	8,955	8,970
第79計算期間末日	(2021年 7月12日)	396,726,673	397,611,214	8,970	8,990
第80計算期間末日	(2021年 8月11日)	379,060,418	379,906,226	8,963	8,983
第81計算期間末日	(2021年 9月13日)	375,524,233	376,362,736	8,957	8,977
第82計算期間末日	(2021年10月11日)	368,137,037	368,943,590	9,129	9,149
第83計算期間末日	(2021年11月11日)	372,240,864	373,043,719	9,273	9,293
第84計算期間末日	(2021年12月13日)	358,666,674	359,447,029	9,192	9,212
第85計算期間末日	(2022年 1月11日)	363,553,029	364,331,383	9,342	9,362
第86計算期間末日	(2022年 2月14日)	355,202,642	355,961,990	9,355	9,375
第87計算期間末日	(2022年 3月11日)	349,328,814	350,088,162	9,201	9,221
第88計算期間末日	(2022年 4月11日)	374,906,196	375,657,174	9,984	10,004
第89計算期間末日	(2022年 5月11日)	382,929,264	384,243,477	10,198	10,233
第90計算期間末日	(2022年 6月13日)	394,018,190	395,342,774	10,411	10,446
第91計算期間末日	(2022年 7月11日)	380,817,288	382,122,708	10,210	10,245
第92計算期間末日	(2022年 8月12日)	381,352,958	382,644,258	10,336	10,371
第93計算期間末日	(2022年 9月12日)	399,112,406	400,386,155	10,967	11,002
第94計算期間末日	(2022年10月11日)	391,201,381	392,442,253	11,034	11,069
第95計算期間末日	(2022年11月11日)	368,547,858	370,780,130	10,731	10,796
第96計算期間末日	(2022年12月12日)	345,455,436	347,627,104	10,340	10,405
第97計算期間末日	(2023年 1月11日)	335,929,909	338,095,218	10,084	10,149
第98計算期間末日	(2023年 2月13日)	290,374,012	292,240,543	10,112	10,177
第99計算期間末日	(2023年 3月13日)	274,447,796	276,194,320	10,214	10,279
第100計算期間末日	(2023年 4月11日)	269,045,200	270,772,039	10,127	10,192
	2022年 4月末日	384,620,336	―	10,243	―
	5月末日	374,746,202	―	9,852	―
	6月末日	386,830,547	―	10,371	―
	7月末日	382,419,532	―	10,306	―
	8月末日	391,346,796	―	10,753	―
	9月末日	386,030,225	―	10,888	―
	10月末日	383,462,874	―	11,166	―
	11月末日	351,919,548	―	10,533	―
	12月末日	336,469,032	―	10,071	―
	2023年 1月末日	289,873,766	―	10,043	―
	2月末日	299,334,010	―	10,442	―
	3月末日	267,358,432	―	10,064	―
	4月末日	269,568,171	―	10,184	―

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開示資料

決算