有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 490,234,951 490,234,951 | (分配付) (分配落) | 10,053 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 1,048,073,116 1,048,073,116 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,271 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 1,233,925,423 1,231,556,396 | (分配付) (分配落) | 10,417 10,397 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,433,326,233 1,430,559,844 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,342 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 1,508,188,797 1,505,266,146 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 1,549,635,924 1,546,690,982 | (分配付) (分配落) | 10,524 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,576,432,921 1,573,432,459 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 1,635,593,981 1,632,513,237 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,598 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 1,606,188,628 1,603,060,645 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,571,054,982 1,567,944,806 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 395,062,483 | 10,207 | ||
| 平成27年 1月末日 | 909,621,336 | 10,025 | ||
| 2月末日 | 1,164,462,499 | 10,246 | ||
| 3月末日 | 1,397,131,353 | 10,302 | ||
| 4月末日 | 1,480,963,915 | 10,257 | ||
| 5月末日 | 1,559,843,910 | 10,673 | ||
| 6月末日 | 1,550,847,461 | 10,484 | ||
| 7月末日 | 1,629,386,098 | 10,627 | ||
| 8月末日 | 1,604,715,657 | 10,263 | ||
| 9月末日 | 1,572,179,388 | 10,110 | ||
| 10月末日 | 1,590,530,159 | 10,195 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
