PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 490,234,951 | 490,234,951 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 1,048,073,116 | 1,048,073,116 | 10,271 | 10,271 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 1,231,556,396 | 1,233,925,423 | 10,397 | 10,417 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,430,559,844 | 1,433,326,233 | 10,342 | 10,362 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,505,266,146 | 1,508,188,797 | 10,301 | 10,321 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 1,546,690,982 | 1,549,635,924 | 10,504 | 10,524 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,573,432,459 | 1,576,432,921 | 10,488 | 10,508 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 1,632,513,237 | 1,635,593,981 | 10,598 | 10,618 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 1,603,060,645 | 1,606,188,628 | 10,250 | 10,270 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,567,944,806 | 1,571,054,982 | 10,083 | 10,103 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 1,609,228,268 | 1,612,347,725 | 10,317 | 10,337 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 1,587,186,900 | 1,590,338,729 | 10,072 | 10,092 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 1,528,119,550 | 1,531,284,360 | 9,657 | 9,677 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 1,380,917,089 | 1,383,958,800 | 9,080 | 9,100 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 1,313,183,166 | 1,315,991,091 | 9,353 | 9,373 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 1,181,322,635 | 1,183,941,705 | 9,021 | 9,041 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 1,168,793,845 | 1,171,356,012 | 9,123 | 9,143 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,112,228,877 | 1,114,704,649 | 8,985 | 9,005 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 1,035,880,333 | 1,038,337,776 | 8,431 | 8,451 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 1,039,615,872 | 1,042,046,378 | 8,555 | 8,575 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,043,239,856 | 1,045,640,345 | 8,692 | 8,712 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,035,547,418 | 1,037,906,775 | 8,778 | 8,798 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 1,083,643,539 | 1,086,053,076 | 8,995 | 9,015 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 1,191,487,109 | 1,193,924,743 | 9,776 | 9,796 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 1,178,770,281 | 1,181,167,772 | 9,833 | 9,853 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,182,356,947 | 1,184,805,253 | 9,659 | 9,679 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,239,971,695 | 1,242,504,287 | 9,792 | 9,812 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 1,302,758,166 | 1,305,511,961 | 9,462 | 9,482 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 1,399,602,791 | 1,402,487,406 | 9,704 | 9,724 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 1,357,846,774 | 1,360,730,013 | 9,419 | 9,439 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 1,394,901,047 | 1,397,779,994 | 9,690 | 9,710 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,328,244,184 | 1,331,109,653 | 9,271 | 9,291 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,297,424,491 | 1,300,260,511 | 9,150 | 9,170 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,342,681,528 | 1,345,506,929 | 9,504 | 9,524 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,337,635,526 | 1,340,424,587 | 9,592 | 9,612 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,289,271,339 | 1,291,954,142 | 9,611 | 9,631 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 1,218,237,441 | 1,220,819,869 | 9,435 | 9,455 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,181,568,365 | 1,184,140,494 | 9,187 | 9,207 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,174,439,669 | 1,177,034,153 | 9,053 | 9,073 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 1,139,219,684 | 1,141,732,123 | 9,069 | 9,089 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 1,155,088,773 | 1,157,581,111 | 9,269 | 9,289 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 1,149,088,913 | 1,152,827,421 | 9,221 | 9,251 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 1,155,691,460 | 1,159,398,536 | 9,353 | 9,383 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,156,728,821 | 1,160,453,160 | 9,318 | 9,348 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 1,156,479,352 | 1,160,191,392 | 9,346 | 9,376 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 1,150,735,930 | 1,154,376,320 | 9,483 | 9,513 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 1,127,244,849 | 1,130,793,111 | 9,531 | 9,561 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 1,113,137,405 | 1,116,735,799 | 9,280 | 9,310 |
| 第49計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 1,062,876,900 | 1,066,448,178 | 8,929 | 8,959 |
| 第50計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 1,063,866,564 | 1,067,370,267 | 9,109 | 9,139 |
| 第51計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 1,058,609,719 | 1,062,052,456 | 9,225 | 9,255 |
| 第52計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 1,000,595,193 | 1,003,844,226 | 9,239 | 9,269 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 982,333,517 | 985,558,920 | 9,137 | 9,167 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 949,361,693 | 952,522,310 | 9,011 | 9,041 |
| 第55計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 947,938,717 | 951,093,007 | 9,016 | 9,046 |
| 第56計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 903,599,608 | 906,701,823 | 8,738 | 8,768 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 843,892,993 | 846,734,976 | 8,908 | 8,938 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 793,862,126 | 796,533,905 | 8,914 | 8,944 |
| 平成30年10月末日 | 1,121,428,994 | ― | 9,472 | ― | |
| 11月末日 | 1,129,222,312 | ― | 9,404 | ― | |
| 12月末日 | 1,067,672,289 | ― | 8,918 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,057,124,721 | ― | 9,042 | ― | |
| 2月末日 | 1,070,694,112 | ― | 9,255 | ― | |
| 3月末日 | 1,015,298,962 | ― | 9,154 | ― | |
| 4月末日 | 1,002,877,386 | ― | 9,328 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 973,432,687 | ― | 9,141 | ― | |
| 6月末日 | 941,691,281 | ― | 8,950 | ― | |
| 7月末日 | 952,553,202 | ― | 9,064 | ― | |
| 8月末日 | 837,342,826 | ― | 8,839 | ― | |
| 9月末日 | 812,037,599 | ― | 9,001 | ― | |
| 10月末日 | 799,520,175 | ― | 9,010 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
