有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 490,234,951 490,234,951 | (分配付) (分配落) | 10,053 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 1,048,073,116 1,048,073,116 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,271 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 1,233,925,423 1,231,556,396 | (分配付) (分配落) | 10,417 10,397 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,433,326,233 1,430,559,844 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,342 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 1,508,188,797 1,505,266,146 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 1,549,635,924 1,546,690,982 | (分配付) (分配落) | 10,524 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,576,432,921 1,573,432,459 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 1,635,593,981 1,632,513,237 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,598 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 1,606,188,628 1,603,060,645 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,571,054,982 1,567,944,806 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月11日) | 1,612,347,725 1,609,228,268 | (分配付) (分配落) | 10,337 10,317 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月11日) | 1,590,338,729 1,587,186,900 | (分配付) (分配落) | 10,092 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 1,531,284,360 1,528,119,550 | (分配付) (分配落) | 9,677 9,657 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 1,383,958,800 1,380,917,089 | (分配付) (分配落) | 9,100 9,080 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 1,315,991,091 1,313,183,166 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,353 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,183,941,705 1,181,322,635 | (分配付) (分配落) | 9,041 9,021 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 1,171,356,012 1,168,793,845 | (分配付) (分配落) | 9,143 9,123 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,114,704,649 1,112,228,877 | (分配付) (分配落) | 9,005 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 1,038,337,776 1,035,880,333 | (分配付) (分配落) | 8,451 8,431 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 1,042,046,378 1,039,615,872 | (分配付) (分配落) | 8,575 8,555 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 1,045,640,345 1,043,239,856 | (分配付) (分配落) | 8,712 8,692 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,037,906,775 1,035,547,418 | (分配付) (分配落) | 8,798 8,778 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年11月11日) | 1,086,053,076 1,083,643,539 | (分配付) (分配落) | 9,015 8,995 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年12月12日) | 1,193,924,743 1,191,487,109 | (分配付) (分配落) | 9,796 9,776 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 1月11日) | 1,181,167,772 1,178,770,281 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,833 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 1,184,805,253 1,182,356,947 | (分配付) (分配落) | 9,679 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 1,242,504,287 1,239,971,695 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 1,305,511,961 1,302,758,166 | (分配付) (分配落) | 9,482 9,462 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 5月11日) | 1,402,487,406 1,399,602,791 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 1,360,730,013 1,357,846,774 | (分配付) (分配落) | 9,439 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 7月11日) | 1,397,779,994 1,394,901,047 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,690 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 1,331,109,653 1,328,244,184 | (分配付) (分配落) | 9,291 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 1,300,260,511 1,297,424,491 | (分配付) (分配落) | 9,170 9,150 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年10月11日) | 1,345,506,929 1,342,681,528 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,077,791,927 | 8,946 | ||
| 11月末日 | 1,106,710,152 | 9,558 | ||
| 12月末日 | 1,183,108,057 | 9,918 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,203,844,756 | 9,706 | ||
| 2月末日 | 1,219,123,589 | 9,569 | ||
| 3月末日 | 1,237,911,159 | 9,484 | ||
| 4月末日 | 1,339,719,902 | 9,474 | ||
| 5月末日 | 1,366,780,368 | 9,461 | ||
| 6月末日 | 1,376,169,809 | 9,564 | ||
| 7月末日 | 1,355,751,389 | 9,457 | ||
| 8月末日 | 1,327,593,027 | 9,362 | ||
| 9月末日 | 1,351,507,573 | 9,564 | ||
| 10月末日 | 1,346,466,548 | 9,629 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
