PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【投資状況】
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 6,343,498 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,990 | 0.17 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 98,618 | 1.53 |
| 純資産総額 | 6,453,106 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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