有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:09
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【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	487,639,675	―	487,639,675
第2計算期間	532,779,903	―	1,020,419,578
第3計算期間	164,094,017	―	1,184,513,595
第4計算期間	199,680,966	1,000,000	1,383,194,561
第5計算期間	78,131,135	―	1,461,325,696
第6計算期間	17,898,883	6,753,322	1,472,471,257
第7計算期間	56,904,152	29,144,205	1,500,231,204
第8計算期間	40,141,126	―	1,540,372,330
第9計算期間	23,999,199	380,000	1,563,991,529
第10計算期間	11,541,310	20,444,796	1,555,088,043
第11計算期間	7,380,719	2,739,818	1,559,728,944
第12計算期間	18,118,215	1,932,403	1,575,914,756
第13計算期間	34,052,674	27,562,142	1,582,405,288
第14計算期間	―	61,549,514	1,520,855,774
第15計算期間	―	116,892,867	1,403,962,907
第16計算期間	7,344,418	101,772,050	1,309,535,275
第17計算期間	7,974,182	36,425,468	1,281,083,989
第18計算期間	―	43,197,970	1,237,886,019
第19計算期間	11,459,407	20,623,722	1,228,721,704
第20計算期間	26,384,449	39,852,758	1,215,253,395
第21計算期間	―	15,008,535	1,200,244,860
第22計算期間	3,742,097	24,307,988	1,179,678,969
第23計算期間	47,907,218	22,817,202	1,204,768,985
第24計算期間	75,702,179	61,653,692	1,218,817,472
第25計算期間	35,732,966	55,804,558	1,198,745,880
第26計算期間	66,890,670	41,483,181	1,224,153,369
第27計算期間	64,513,217	22,370,116	1,266,296,470
第28計算期間	122,539,198	11,937,717	1,376,897,951
第29計算期間	90,551,470	25,141,653	1,442,307,768
第30計算期間	17,609,808	18,297,663	1,441,619,913
第31計算期間	525,631	2,671,954	1,439,473,590
第32計算期間	6,314,471	13,053,561	1,432,734,500
第33計算期間	1,735,354	16,459,545	1,418,010,309
第34計算期間	―	5,309,806	1,412,700,503
第35計算期間	―	18,169,646	1,394,530,857
第36計算期間	―	53,129,072	1,341,401,785
第37計算期間	6,892,629	57,080,205	1,291,214,209
第38計算期間	―	5,149,249	1,286,064,960
第39計算期間	25,406,169	14,228,644	1,297,242,485
第40計算期間	―	41,022,971	1,256,219,514
第41計算期間	―	10,050,076	1,246,169,438
第42計算期間	―	―	1,246,169,438
第43計算期間	―	10,477,353	1,235,692,085
第44計算期間	7,489,886	1,735,354	1,241,446,617
第45計算期間	2,057,822	6,157,494	1,237,346,945
第46計算期間	152,540	24,035,950	1,213,463,535
第47計算期間	―	30,709,212	1,182,754,323
第48計算期間	23,544,904	6,834,438	1,199,464,789
第49計算期間	―	9,038,645	1,190,426,144
第50計算期間	―	22,525,128	1,167,901,016
第51計算期間	―	20,321,758	1,147,579,258
第52計算期間	―	64,568,055	1,083,011,203
第53計算期間	―	7,876,670	1,075,134,533
第54計算期間	―	21,595,434	1,053,539,099
第55計算期間	―	2,108,941	1,051,430,158
第56計算期間	―	17,358,213	1,034,071,945
第57計算期間	―	86,744,139	947,327,806
第58計算期間	―	56,734,755	890,593,051
第59計算期間	―	15,924,880	874,668,171
第60計算期間	―	22,023,064	852,645,107
第61計算期間	―	17,571,850	835,073,257
第62計算期間	―	63,061,767	772,011,490
第63計算期間	―	2,356,329	769,655,161
第64計算期間	―	50,847,546	718,807,615
第65計算期間	―	14,705,713	704,101,902
第66計算期間	―	24,529,703	679,572,199
第67計算期間	―	18,018,421	661,553,778
第68計算期間	―	20,877,546	640,676,232
第69計算期間	―	17,203,691	623,472,541
第70計算期間	―	47,061,343	576,411,198
第71計算期間	―	10,667,568	565,743,630
第72計算期間	―	37,723,100	528,020,530
第73計算期間	―	1,180,359	526,840,171
第74計算期間	―	22,775,859	504,064,312
第75計算期間	―	36,355,263	467,709,049
第76計算期間	―	7,465,054	460,243,995
第77計算期間	―	6,633,208	453,610,787
第78計算期間	―	10,350,050	443,260,737
第79計算期間	―	990,151	442,270,586
第80計算期間	―	19,366,278	422,904,308
第81計算期間	―	3,652,540	419,251,768
第82計算期間	―	15,975,117	403,276,651
第83計算期間	―	1,849,012	401,427,639
第84計算期間	―	11,249,777	390,177,862
第85計算期間	―	1,000,600	389,177,262
第86計算期間	―	9,502,811	379,674,451
第87計算期間	―	―	379,674,451
第88計算期間	―	4,184,990	375,489,461
第89計算期間	―	―	375,489,461
第90計算期間	4,892,130	1,928,940	378,452,651
第91計算期間	327,647	5,803,150	372,977,148
第92計算期間	―	4,034,091	368,943,057
第93計算期間	―	5,014,602	363,928,455
第94計算期間	―	9,393,395	354,535,060
第95計算期間	―	11,108,565	343,426,495
第96計算期間	―	9,323,642	334,102,853
第97計算期間	―	978,306	333,124,547
第98計算期間	―	45,965,818	287,158,729
第99計算期間	―	18,462,661	268,696,068
第100計算期間	―	3,028,505	265,667,563

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開示資料

決算