PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 7,926,242 | 7,926,242 | 10,058 | 10,058 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 7,979,923 | 7,979,923 | 10,126 | 10,126 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 3月11日) | 10,005,647 | 10,025,311 | 10,176 | 10,196 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 11,034,934 | 11,056,564 | 10,203 | 10,223 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 11,025,784 | 11,047,414 | 10,195 | 10,215 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 6月11日) | 10,973,609 | 10,995,239 | 10,147 | 10,167 |
| 第7計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 11,241,156 | 11,263,359 | 10,126 | 10,146 |
| 第8計算期間末日 | (2015年 8月11日) | 11,190,040 | 11,212,243 | 10,080 | 10,100 |
| 第9計算期間末日 | (2015年 9月11日) | 12,564,769 | 12,589,795 | 10,041 | 10,061 |
| 第10計算期間末日 | (2015年10月13日) | 12,732,087 | 12,757,692 | 9,945 | 9,965 |
| 第11計算期間末日 | (2015年11月11日) | 12,712,781 | 12,738,466 | 9,899 | 9,919 |
| 第12計算期間末日 | (2015年12月11日) | 12,575,738 | 12,601,423 | 9,792 | 9,812 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 12,470,584 | 12,496,269 | 9,710 | 9,730 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 12,290,540 | 12,316,225 | 9,570 | 9,590 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 12,442,099 | 12,467,704 | 9,718 | 9,738 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 12,534,780 | 12,560,385 | 9,791 | 9,811 |
| 第17計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 12,592,114 | 12,617,719 | 9,836 | 9,856 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 12,641,084 | 12,666,689 | 9,874 | 9,894 |
| 第19計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 12,699,164 | 12,724,981 | 9,838 | 9,858 |
| 第20計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 25,203,701 | 25,254,648 | 9,894 | 9,914 |
| 第21計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 25,243,871 | 25,294,818 | 9,910 | 9,930 |
| 第22計算期間末日 | (2016年10月11日) | 43,667,964 | 43,756,052 | 9,915 | 9,935 |
| 第23計算期間末日 | (2016年11月11日) | 47,416,439 | 47,512,460 | 9,876 | 9,896 |
| 第24計算期間末日 | (2016年12月12日) | 116,519,029 | 116,753,993 | 9,918 | 9,938 |
| 第25計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 126,655,356 | 126,910,331 | 9,935 | 9,955 |
| 第26計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 142,521,540 | 142,809,365 | 9,903 | 9,923 |
| 第27計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 156,171,268 | 156,486,370 | 9,912 | 9,932 |
| 第28計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 155,848,195 | 156,163,297 | 9,892 | 9,912 |
| 第29計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 163,609,278 | 163,940,432 | 9,881 | 9,901 |
| 第30計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 165,485,989 | 165,821,455 | 9,866 | 9,886 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 163,895,917 | 164,229,383 | 9,830 | 9,850 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 158,873,711 | 159,197,303 | 9,819 | 9,839 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 158,406,247 | 158,729,839 | 9,790 | 9,810 |
| 第34計算期間末日 | (2017年10月11日) | 158,311,284 | 158,634,876 | 9,785 | 9,805 |
| 第35計算期間末日 | (2017年11月13日) | 158,765,245 | 159,090,877 | 9,751 | 9,771 |
| 第36計算期間末日 | (2017年12月11日) | 158,669,564 | 158,995,196 | 9,745 | 9,765 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 158,413,207 | 158,738,859 | 9,729 | 9,749 |
| 第38計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 152,265,614 | 152,579,560 | 9,700 | 9,720 |
| 第39計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 152,039,898 | 152,353,844 | 9,686 | 9,706 |
| 第40計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 151,683,965 | 151,997,911 | 9,663 | 9,683 |
| 第41計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 151,364,683 | 151,678,629 | 9,643 | 9,663 |
| 第42計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 150,785,734 | 151,099,680 | 9,606 | 9,626 |
| 第43計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 148,401,351 | 148,633,874 | 9,573 | 9,588 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 148,469,398 | 148,701,921 | 9,578 | 9,593 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 145,463,324 | 145,691,294 | 9,571 | 9,586 |
| 第46計算期間末日 | (2018年10月11日) | 115,539,856 | 115,720,932 | 9,571 | 9,586 |
| 第47計算期間末日 | (2018年11月12日) | 100,615,046 | 100,773,480 | 9,526 | 9,541 |
| 第48計算期間末日 | (2018年12月11日) | 98,610,952 | 98,769,386 | 9,336 | 9,351 |
| 第49計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 98,864,290 | 99,022,724 | 9,360 | 9,375 |
| 第50計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 98,823,156 | 98,981,590 | 9,356 | 9,371 |
| 第51計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 99,390,167 | 99,548,601 | 9,410 | 9,425 |
| 第52計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 99,651,213 | 99,809,647 | 9,435 | 9,450 |
| 第53計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 94,487,924 | 94,638,154 | 9,434 | 9,449 |
| 第54計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 94,124,438 | 94,224,591 | 9,398 | 9,408 |
| 第55計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 94,124,181 | 94,224,334 | 9,398 | 9,408 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 94,025,578 | 94,125,731 | 9,388 | 9,398 |
| 第57計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 86,134,090 | 86,179,896 | 9,402 | 9,407 |
| 第58計算期間末日 | (2019年10月11日) | 51,034,964 | 51,062,242 | 9,354 | 9,359 |
| 第59計算期間末日 | (2019年11月11日) | 51,072,259 | 51,099,537 | 9,361 | 9,366 |
| 第60計算期間末日 | (2019年12月11日) | 51,452,817 | 51,480,095 | 9,431 | 9,436 |
| 第61計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 49,862,895 | 49,889,197 | 9,479 | 9,484 |
| 第62計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 49,644,739 | 49,671,041 | 9,437 | 9,442 |
| 第63計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 47,921,110 | 47,947,412 | 9,109 | 9,114 |
| 第64計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 46,002,173 | 46,028,475 | 8,745 | 8,750 |
| 第65計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 46,041,469 | 46,067,771 | 8,752 | 8,757 |
| 第66計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 47,688,427 | 47,793,638 | 9,065 | 9,085 |
| 第67計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 46,803,253 | 46,908,464 | 8,897 | 8,917 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 38,681,388 | 38,767,078 | 9,028 | 9,048 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 38,947,786 | 39,033,476 | 9,090 | 9,110 |
| 第70計算期間末日 | (2020年10月12日) | 38,750,254 | 38,835,944 | 9,044 | 9,064 |
| 第71計算期間末日 | (2020年11月11日) | 39,069,560 | 39,133,828 | 9,119 | 9,134 |
| 第72計算期間末日 | (2020年12月11日) | 39,248,266 | 39,312,534 | 9,160 | 9,175 |
| 第73計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 39,541,815 | 39,606,083 | 9,229 | 9,244 |
| 第74計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 39,490,742 | 39,555,010 | 9,217 | 9,232 |
| 第75計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 15,249,945 | 15,274,842 | 9,188 | 9,203 |
| 第76計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 15,229,921 | 15,254,818 | 9,175 | 9,190 |
| 第77計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 15,212,087 | 15,236,984 | 9,165 | 9,180 |
| 第78計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 15,264,782 | 15,289,679 | 9,196 | 9,211 |
| 第79計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 15,216,264 | 15,249,460 | 9,167 | 9,187 |
| 第80計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 15,145,732 | 15,178,928 | 9,125 | 9,145 |
| 第81計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 15,227,469 | 15,260,665 | 9,174 | 9,194 |
| 第82計算期間末日 | (2021年10月11日) | 15,217,031 | 15,250,227 | 9,168 | 9,188 |
| 第83計算期間末日 | (2021年11月11日) | 15,202,182 | 15,235,378 | 9,159 | 9,179 |
| 第84計算期間末日 | (2021年12月13日) | 14,024,974 | 14,055,750 | 9,114 | 9,134 |
| 第85計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 14,039,949 | 14,070,725 | 9,124 | 9,144 |
| 第86計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 12,866,342 | 12,894,703 | 9,073 | 9,093 |
| 第87計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 12,637,705 | 12,666,066 | 8,912 | 8,932 |
| 第88計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 12,780,162 | 12,808,523 | 9,012 | 9,032 |
| 第89計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 12,470,993 | 12,499,334 | 8,801 | 8,821 |
| 第90計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 12,363,080 | 12,391,421 | 8,724 | 8,744 |
| 第91計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 11,959,321 | 11,987,662 | 8,439 | 8,459 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 12,398,954 | 12,427,295 | 8,750 | 8,770 |
| 第93計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 11,911,118 | 11,938,688 | 8,640 | 8,660 |
| 第94計算期間末日 | (2022年10月11日) | 11,697,337 | 11,724,907 | 8,485 | 8,505 |
| 第95計算期間末日 | (2022年11月11日) | 11,699,127 | 11,726,697 | 8,487 | 8,507 |
| 第96計算期間末日 | (2022年12月12日) | 11,683,370 | 11,710,940 | 8,475 | 8,495 |
| 第97計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 11,281,232 | 11,307,650 | 8,540 | 8,560 |
| 第98計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 10,534,874 | 10,559,326 | 8,616 | 8,636 |
| 第99計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 10,408,741 | 10,433,193 | 8,513 | 8,533 |
| 第100計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 10,356,971 | 10,381,423 | 8,471 | 8,491 |
| 2022年 4月末日 | 12,708,483 | ― | 8,962 | ― | |
| 5月末日 | 12,338,166 | ― | 8,707 | ― | |
| 6月末日 | 12,072,924 | ― | 8,520 | ― | |
| 7月末日 | 12,186,544 | ― | 8,600 | ― | |
| 8月末日 | 11,975,244 | ― | 8,687 | ― | |
| 9月末日 | 11,631,764 | ― | 8,438 | ― | |
| 10月末日 | 11,671,706 | ― | 8,467 | ― | |
| 11月末日 | 11,725,017 | ― | 8,505 | ― | |
| 12月末日 | 11,144,770 | ― | 8,437 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,516,640 | ― | 8,602 | ― | |
| 2月末日 | 10,477,383 | ― | 8,569 | ― | |
| 3月末日 | 10,346,590 | ― | 8,462 | ― | |
| 4月末日 | 10,365,215 | ― | 8,478 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
