PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 7,926,242 7,926,242 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 7,979,923 7,979,923 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 10,025,311 10,005,647 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 11,056,564 11,034,934 | (分配付) (分配落) | 10,223 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 11,047,414 11,025,784 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 10,995,239 10,973,609 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 11,263,359 11,241,156 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 11,212,243 11,190,040 | (分配付) (分配落) | 10,100 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 12,589,795 12,564,769 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月13日) | 12,757,692 12,732,087 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月11日) | 12,738,466 12,712,781 | (分配付) (分配落) | 9,919 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月11日) | 12,601,423 12,575,738 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 12,496,269 12,470,584 | (分配付) (分配落) | 9,730 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 12,316,225 12,290,540 | (分配付) (分配落) | 9,590 9,570 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 12,467,704 12,442,099 | (分配付) (分配落) | 9,738 9,718 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 12,560,385 12,534,780 | (分配付) (分配落) | 9,811 9,791 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 12,617,719 12,592,114 | (分配付) (分配落) | 9,856 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 12,666,689 12,641,084 | (分配付) (分配落) | 9,894 9,874 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 12,724,981 12,699,164 | (分配付) (分配落) | 9,858 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 25,254,648 25,203,701 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 25,294,818 25,243,871 | (分配付) (分配落) | 9,930 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年10月11日) | 43,756,052 43,667,964 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,915 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年11月11日) | 47,512,460 47,416,439 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,876 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年12月12日) | 116,753,993 116,519,029 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 1月11日) | 126,910,331 126,655,356 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 142,809,365 142,521,540 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 156,486,370 156,171,268 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 156,163,297 155,848,195 | (分配付) (分配落) | 9,912 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 5月11日) | 163,940,432 163,609,278 | (分配付) (分配落) | 9,901 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 165,821,455 165,485,989 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 7月11日) | 164,229,383 163,895,917 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,830 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 159,197,303 158,873,711 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,819 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 158,729,839 158,406,247 | (分配付) (分配落) | 9,810 9,790 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年10月11日) | 158,634,876 158,311,284 | (分配付) (分配落) | 9,805 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 47,644,786 | 9,924 | ||
| 11月末日 | 48,984,404 | 9,899 | ||
| 12月末日 | 126,757,376 | 9,943 | ||
| 平成29年 1月末日 | 137,530,464 | 9,934 | ||
| 2月末日 | 156,533,961 | 9,935 | ||
| 3月末日 | 156,033,886 | 9,904 | ||
| 4月末日 | 160,914,562 | 9,894 | ||
| 5月末日 | 165,881,131 | 9,890 | ||
| 6月末日 | 165,054,653 | 9,840 | ||
| 7月末日 | 159,546,624 | 9,861 | ||
| 8月末日 | 158,760,154 | 9,812 | ||
| 9月末日 | 158,395,713 | 9,790 | ||
| 10月末日 | 159,563,529 | 9,800 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
