有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月18日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 7,926,242 7,926,242 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 7,979,923 7,979,923 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 10,025,311 10,005,647 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 11,056,564 11,034,934 | (分配付) (分配落) | 10,223 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 7,925,030 | 10,056 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,940,042 | 10,075 | ||
| 2月末日 | 9,043,891 | 10,183 | ||
| 3月末日 | 11,013,236 | 10,183 | ||
| 4月末日 | 11,053,335 | 10,220 | ||
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