有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 7,926,242 7,926,242 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 7,979,923 7,979,923 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 10,025,311 10,005,647 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 11,056,564 11,034,934 | (分配付) (分配落) | 10,223 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 11,047,414 11,025,784 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 10,995,239 10,973,609 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 11,263,359 11,241,156 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 11,212,243 11,190,040 | (分配付) (分配落) | 10,100 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 12,589,795 12,564,769 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月13日) | 12,757,692 12,732,087 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 7,925,030 | 10,056 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,940,042 | 10,075 | ||
| 2月末日 | 9,043,891 | 10,183 | ||
| 3月末日 | 11,013,236 | 10,183 | ||
| 4月末日 | 11,053,335 | 10,220 | ||
| 5月末日 | 11,013,820 | 10,184 | ||
| 6月末日 | 11,241,128 | 10,126 | ||
| 7月末日 | 11,239,552 | 10,124 | ||
| 8月末日 | 10,141,428 | 10,040 | ||
| 9月末日 | 12,768,369 | 9,973 | ||
| 10月末日 | 12,743,552 | 9,954 | ||
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