有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/07/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月13日)	7,926,242	7,926,242	10,058	10,058
第2計算期間末日	(平成27年 2月12日)	7,979,923	7,979,923	10,126	10,126
第3計算期間末日	(平成27年 3月11日)	10,005,647	10,025,311	10,176	10,196
第4計算期間末日	(平成27年 4月13日)	11,034,934	11,056,564	10,203	10,223
第5計算期間末日	(平成27年 5月11日)	11,025,784	11,047,414	10,195	10,215
第6計算期間末日	(平成27年 6月11日)	10,973,609	10,995,239	10,147	10,167
第7計算期間末日	(平成27年 7月13日)	11,241,156	11,263,359	10,126	10,146
第8計算期間末日	(平成27年 8月11日)	11,190,040	11,212,243	10,080	10,100
第9計算期間末日	(平成27年 9月11日)	12,564,769	12,589,795	10,041	10,061
第10計算期間末日	(平成27年10月13日)	12,732,087	12,757,692	9,945	9,965
第11計算期間末日	(平成27年11月11日)	12,712,781	12,738,466	9,899	9,919
第12計算期間末日	(平成27年12月11日)	12,575,738	12,601,423	9,792	9,812
第13計算期間末日	(平成28年 1月12日)	12,470,584	12,496,269	9,710	9,730
第14計算期間末日	(平成28年 2月12日)	12,290,540	12,316,225	9,570	9,590
第15計算期間末日	(平成28年 3月11日)	12,442,099	12,467,704	9,718	9,738
第16計算期間末日	(平成28年 4月11日)	12,534,780	12,560,385	9,791	9,811
第17計算期間末日	(平成28年 5月11日)	12,592,114	12,617,719	9,836	9,856
第18計算期間末日	(平成28年 6月13日)	12,641,084	12,666,689	9,874	9,894
第19計算期間末日	(平成28年 7月11日)	12,699,164	12,724,981	9,838	9,858
第20計算期間末日	(平成28年 8月12日)	25,203,701	25,254,648	9,894	9,914
第21計算期間末日	(平成28年 9月12日)	25,243,871	25,294,818	9,910	9,930
第22計算期間末日	(平成28年10月11日)	43,667,964	43,756,052	9,915	9,935
第23計算期間末日	(平成28年11月11日)	47,416,439	47,512,460	9,876	9,896
第24計算期間末日	(平成28年12月12日)	116,519,029	116,753,993	9,918	9,938
第25計算期間末日	(平成29年 1月11日)	126,655,356	126,910,331	9,935	9,955
第26計算期間末日	(平成29年 2月13日)	142,521,540	142,809,365	9,903	9,923
第27計算期間末日	(平成29年 3月13日)	156,171,268	156,486,370	9,912	9,932
第28計算期間末日	(平成29年 4月11日)	155,848,195	156,163,297	9,892	9,912
第29計算期間末日	(平成29年 5月11日)	163,609,278	163,940,432	9,881	9,901
第30計算期間末日	(平成29年 6月12日)	165,485,989	165,821,455	9,866	9,886
第31計算期間末日	(平成29年 7月11日)	163,895,917	164,229,383	9,830	9,850
第32計算期間末日	(平成29年 8月14日)	158,873,711	159,197,303	9,819	9,839
第33計算期間末日	(平成29年 9月11日)	158,406,247	158,729,839	9,790	9,810
第34計算期間末日	(平成29年10月11日)	158,311,284	158,634,876	9,785	9,805
第35計算期間末日	(平成29年11月13日)	158,765,245	159,090,877	9,751	9,771
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	158,669,564	158,995,196	9,745	9,765
第37計算期間末日	(平成30年 1月11日)	158,413,207	158,738,859	9,729	9,749
第38計算期間末日	(平成30年 2月13日)	152,265,614	152,579,560	9,700	9,720
第39計算期間末日	(平成30年 3月12日)	152,039,898	152,353,844	9,686	9,706
第40計算期間末日	(平成30年 4月11日)	151,683,965	151,997,911	9,663	9,683
第41計算期間末日	(平成30年 5月11日)	151,364,683	151,678,629	9,643	9,663
第42計算期間末日	(平成30年 6月11日)	150,785,734	151,099,680	9,606	9,626
第43計算期間末日	(平成30年 7月11日)	148,401,351	148,633,874	9,573	9,588
第44計算期間末日	(平成30年 8月13日)	148,469,398	148,701,921	9,578	9,593
第45計算期間末日	(平成30年 9月11日)	145,463,324	145,691,294	9,571	9,586
第46計算期間末日	(平成30年10月11日)	115,539,856	115,720,932	9,571	9,586
第47計算期間末日	(平成30年11月12日)	100,615,046	100,773,480	9,526	9,541
第48計算期間末日	(平成30年12月11日)	98,610,952	98,769,386	9,336	9,351
第49計算期間末日	(平成31年 1月11日)	98,864,290	99,022,724	9,360	9,375
第50計算期間末日	(平成31年 2月12日)	98,823,156	98,981,590	9,356	9,371
第51計算期間末日	(平成31年 3月11日)	99,390,167	99,548,601	9,410	9,425
第52計算期間末日	(平成31年 4月11日)	99,651,213	99,809,647	9,435	9,450
第53計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	94,487,924	94,638,154	9,434	9,449
第54計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	94,124,438	94,224,591	9,398	9,408
第55計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	94,124,181	94,224,334	9,398	9,408
第56計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	94,025,578	94,125,731	9,388	9,398
第57計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	86,134,090	86,179,896	9,402	9,407
第58計算期間末日	(令和 1年10月11日)	51,034,964	51,062,242	9,354	9,359
第59計算期間末日	(令和 1年11月11日)	51,072,259	51,099,537	9,361	9,366
第60計算期間末日	(令和 1年12月11日)	51,452,817	51,480,095	9,431	9,436
第61計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	49,862,895	49,889,197	9,479	9,484
第62計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	49,644,739	49,671,041	9,437	9,442
第63計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	47,921,110	47,947,412	9,109	9,114
第64計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	46,002,173	46,028,475	8,745	8,750
第65計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	46,041,469	46,067,771	8,752	8,757
第66計算期間末日	(令和 2年 6月11日)	47,688,427	47,793,638	9,065	9,085
第67計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	46,803,253	46,908,464	8,897	8,917
第68計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	38,681,388	38,767,078	9,028	9,048
第69計算期間末日	(令和 2年 9月11日)	38,947,786	39,033,476	9,090	9,110
第70計算期間末日	(令和 2年10月12日)	38,750,254	38,835,944	9,044	9,064
第71計算期間末日	(令和 2年11月11日)	39,069,560	39,133,828	9,119	9,134
第72計算期間末日	(令和 2年12月11日)	39,248,266	39,312,534	9,160	9,175
第73計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	39,541,815	39,606,083	9,229	9,244
第74計算期間末日	(令和 3年 2月12日)	39,490,742	39,555,010	9,217	9,232
第75計算期間末日	(令和 3年 3月11日)	15,249,945	15,274,842	9,188	9,203
第76計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	15,229,921	15,254,818	9,175	9,190
	令和 2年 4月末日	45,911,627	―	8,728	―
	5月末日	46,899,465	―	8,915	―
	6月末日	46,648,037	―	8,867	―
	7月末日	38,604,231	―	9,010	―
	8月末日	38,753,755	―	9,045	―
	9月末日	38,626,390	―	9,015	―
	10月末日	38,493,034	―	8,984	―
	11月末日	39,074,928	―	9,120	―
	12月末日	39,306,737	―	9,174	―
	令和 3年 1月末日	39,497,636	―	9,219	―
	2月末日	39,495,154	―	9,218	―
	3月末日	15,207,891	―	9,162	―
	4月末日	15,212,137	―	9,165	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算