PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,093 | 1,513,967 |
| 投資信託受益証券 | 157,300,208 | 150,575,887 |
| 親投資信託受益証券 | 131,002 | 131,002 |
| 流動資産計 | 158,867,303 | 152,220,856 |
| 資産の部合計 | 158,867,303 | 152,220,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,592 | 313,946 |
| 未払受託者報酬 | 4,225 | 4,050 |
| 未払委託者報酬 | 227,781 | 218,499 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 420 | 394 |
| 流動負債計 | 556,019 | 536,891 |
| 負債の部合計 | 556,019 | 536,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,796,103 | 156,973,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,484,819 | -5,289,489 |
| （分配準備積立金） | 3,991,271 | 5,420,289 |
| 元本等合計 | 158,311,284 | 151,683,965 |
| 純資産の部合計 | 158,311,284 | 151,683,965 |
| 負債・純資産合計 | 158,867,303 | 152,220,856 |
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