PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,513,967 | 1,153,063 |
| 投資信託受益証券 | 150,575,887 | 114,628,710 |
| 親投資信託受益証券 | 131,002 | 130,990 |
| 流動資産計 | 152,220,856 | 115,912,763 |
| 資産の部合計 | 152,220,856 | 115,912,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,946 | 181,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,050 | 3,482 |
| 未払委託者報酬 | 218,499 | 188,011 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 394 | 337 |
| 流動負債計 | 536,891 | 372,907 |
| 負債の部合計 | 536,891 | 372,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,973,454 | 120,717,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,289,489 | -5,177,780 |
| （分配準備積立金） | 5,420,289 | 5,352,381 |
| 元本等合計 | 151,683,965 | 115,539,856 |
| 純資産の部合計 | 151,683,965 | 115,539,856 |
| 負債・純資産合計 | 152,220,856 | 115,912,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
