PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月11日 | 2019年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 933,865 | 577,927 |
| 投資信託受益証券 | 98,895,060 | 50,514,505 |
| 親投資信託受益証券 | 130,990 | 50,989 |
| 流動資産計 | 99,959,915 | 51,143,421 |
| 資産の部合計 | 99,959,915 | 51,143,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,434 | 27,278 |
| 未払受託者報酬 | 2,728 | 1,473 |
| 未払委託者報酬 | 147,282 | 79,572 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 257 | 134 |
| 流動負債計 | 308,702 | 108,457 |
| 負債の部合計 | 308,702 | 108,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,623,001 | 54,557,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,971,788 | -3,522,408 |
| （分配準備積立金） | 5,887,729 | 3,626,480 |
| 元本等合計 | 99,651,213 | 51,034,964 |
| 純資産の部合計 | 99,651,213 | 51,034,964 |
| 負債・純資産合計 | 99,959,915 | 51,143,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
