PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 127,082 |
| 投資信託受益証券 | 10,936,123 |
| 親投資信託受益証券 | 11,001 |
| 流動資産計 | 11,074,206 |
| 資産の部合計 | 11,074,206 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,630 |
| 未払受託者報酬 | 324 |
| 未払委託者報酬 | 17,308 |
| その他未払費用 | 10 |
| 流動負債計 | 39,272 |
| 負債の部合計 | 39,272 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,815,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,903 |
| （分配準備積立金） | 166,706 |
| 元本等合計 | 11,034,934 |
| 純資産の部合計 | 11,034,934 |
| 負債・純資産合計 | 11,074,206 |
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