PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,250 | 358,469 |
| 投資信託受益証券 | 45,745,357 | 38,486,401 |
| 親投資信託受益証券 | 50,984 | 50,984 |
| 流動資産計 | 46,101,591 | 38,895,854 |
| 資産の部合計 | 46,101,591 | 38,895,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,302 | 85,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,327 | 1,087 |
| 未払委託者報酬 | 71,665 | 58,724 |
| その他未払費用 | 124 | 99 |
| 流動負債計 | 99,418 | 145,600 |
| 負債の部合計 | 99,418 | 145,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,605,696 | 42,845,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,603,523 | -4,095,094 |
| （分配準備積立金） | 4,476,263 | 4,287,474 |
| 元本等合計 | 46,002,173 | 38,750,254 |
| 純資産の部合計 | 46,002,173 | 38,750,254 |
| 負債・純資産合計 | 46,101,591 | 38,895,854 |
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