PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,804 | 83,575 |
| 投資信託受益証券 | 15,158,690 | 12,633,574 |
| 親投資信託受益証券 | 20,984 | 10,983 |
| 流動資産計 | 15,271,478 | 12,828,132 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 資産の部合計 | 15,271,478 | 12,828,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,196 | 28,361 |
| 未払受託者報酬 | 388 | 355 |
| 未払委託者報酬 | 20,831 | 19,223 |
| その他未払費用 | 32 | 31 |
| 流動負債計 | 54,447 | 47,970 |
| 負債の部合計 | 54,447 | 47,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,598,497 | 14,180,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,381,466 | -1,400,562 |
| （分配準備積立金） | 1,994,173 | 1,782,771 |
| 元本等合計 | 15,217,031 | 12,780,162 |
| 純資産の部合計 | 15,217,031 | 12,780,162 |
| 負債・純資産合計 | 15,271,478 | 12,828,132 |
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