PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,036 | 91,804 |
| 投資信託受益証券 | 15,151,056 | 15,158,690 |
| 親投資信託受益証券 | 20,984 | 20,984 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 流動資産計 | 15,279,076 | 15,271,478 |
| 資産の部合計 | 15,279,076 | 15,271,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,897 | 33,196 |
| 未払受託者報酬 | 443 | 388 |
| 未払委託者報酬 | 23,778 | 20,831 |
| その他未払費用 | 37 | 32 |
| 流動負債計 | 49,155 | 54,447 |
| 負債の部合計 | 49,155 | 54,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,598,497 | 16,598,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,368,576 | -1,381,466 |
| （分配準備積立金） | 1,838,465 | 1,994,173 |
| 元本等合計 | 15,229,921 | 15,217,031 |
| 純資産の部合計 | 15,229,921 | 15,217,031 |
| 負債・純資産合計 | 15,279,076 | 15,271,478 |
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