PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)で絞込み

個別

2019年10月11日: 5114万
2020年4月13日 -9.86%: 4610万

個別

2019年10月11日: 3452万
2020年4月13日 -7.09%: 3208万

個別

2019年10月11日: 8億809万
2020年4月13日 -24.82%: 6億749万

個別

2019年10月11日: 3億9331万
2020年4月13日 -27.36%: 2億8569万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 4月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	182,108,017

注記表

2020/07/10 9:04

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