PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/10 9:12
前期自 令和 3年10月12日至 令和 4年 4月11日 当期自 令和 4年 4月12日至 令和 4年10月11日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,437,720 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 51,857 分配金 4,631,238 7,750,138
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
| 前期自 令和 3年10月12日至 令和 4年 4月11日 | 当期自 令和 4年 4月12日至 令和 4年10月11日 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,437,720 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 51,857 |
| 分配金 | 4,631,238 | 7,750,138 |
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