PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,576,880,150 | 99.14 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,401,139 | 0.09 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 12,248,870 | 0.77 | |
| 純資産総額 | 1,590,530,159 | 100.00 | ||
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