東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,775,308,907 |
| 未収入金 | 114,198,081 |
| 流動資産計 | 14,889,506,988 |
| 資産の部合計 | 14,889,506,988 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 49,804,904 |
| 未払解約金 | 45,663,727 |
| 未払受託者報酬 | 246,541 |
| 未払委託者報酬 | 18,428,909 |
| その他未払費用 | 54,000 |
| 流動負債計 | 114,198,081 |
| 負債の部合計 | 114,198,081 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,229,972,729 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,336,178 |
| （分配準備積立金） | 479,357,336 |
| 元本等合計 | 14,775,308,907 |
| 純資産の部合計 | 14,775,308,907 |
| 負債・純資産合計 | 14,889,506,988 |
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