東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,775,308,907 | 13,779,816,856 |
| 未収入金 | 114,198,081 | 206,010,665 |
| 流動資産計 | 14,889,506,988 | 13,985,827,521 |
| 資産の部合計 | 14,889,506,988 | 13,985,827,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,804,904 | 48,439,428 |
| 未払解約金 | 45,663,727 | 138,101,059 |
| 未払受託者報酬 | 246,541 | 256,320 |
| 未払委託者報酬 | 18,428,909 | 19,159,858 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 114,198,081 | 206,010,665 |
| 負債の部合計 | 114,198,081 | 206,010,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,229,972,729 | 13,839,836,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,336,178 | -60,019,896 |
| （分配準備積立金） | 479,357,336 | 413,665,743 |
| 元本等合計 | 14,775,308,907 | 13,779,816,856 |
| 純資産の部合計 | 14,775,308,907 | 13,779,816,856 |
| 負債・純資産合計 | 14,889,506,988 | 13,985,827,521 |
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